有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2020年9月10日現在) | 当期 (2021年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 243,934 | 249,330 |
| コール・ローン | 1,128,303,197 | 1,042,542,249 |
| 投資証券 | 41,645,331,515 | 40,880,733,634 |
| 流動資産合計 | 42,773,878,646 | 41,923,525,213 |
| 資産合計 | 42,773,878,646 | 41,923,525,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 447,687,532 | 438,005,121 |
| 未払解約金 | 18,678,523 | 33,783,319 |
| 未払受託者報酬 | 1,160,858 | 1,048,324 |
| 未払委託者報酬 | 33,664,900 | 30,401,422 |
| 未払利息 | 3,100 | 2,404 |
| その他未払費用 | - | 237,612 |
| 流動負債合計 | 501,194,913 | 503,478,202 |
| 負債合計 | 501,194,913 | 503,478,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,910,723,497 | 125,144,320,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,638,039,764 | △83,724,273,433 |
| (分配準備積立金) | 8,200,760,510 | 8,145,925,986 |
| 元本等合計 | 42,272,683,733 | 41,420,047,011 |
| 純資産合計 | 42,272,683,733 | 41,420,047,011 |
| 負債純資産合計 | 42,773,878,646 | 41,923,525,213 |
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