有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年9月10日現在) | 当期 (平成28年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 276,107 | - |
| コール・ローン | 2,399,251,690 | 2,862,826,625 |
| 投資証券 | 165,190,578,550 | 114,164,168,885 |
| 未収入金 | - | 260,215 |
| 未収利息 | 2,062 | 78 |
| 流動資産合計 | 167,590,108,409 | 117,027,255,803 |
| 資産合計 | 167,590,108,409 | 117,027,255,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,657,638,215 | 1,386,129,616 |
| 未払解約金 | 275,853,058 | 308,494,881 |
| 未払受託者報酬 | 4,707,245 | 2,915,101 |
| 未払委託者報酬 | 136,510,132 | 84,537,919 |
| その他未払費用 | 490,319 | 612,161 |
| 流動負債合計 | 2,075,198,969 | 1,782,689,678 |
| 負債合計 | 2,075,198,969 | 1,782,689,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,273,035,859 | 231,021,602,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,758,126,419 | △115,777,036,637 |
| (分配準備積立金) | 11,042,789,090 | 9,112,685,138 |
| 元本等合計 | 165,514,909,440 | 115,244,566,125 |
| 純資産合計 | 165,514,909,440 | 115,244,566,125 |
| 負債純資産合計 | 167,590,108,409 | 117,027,255,803 |
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