有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年3月10日現在) | 当期 (平成28年9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,862,826,625 | 2,757,490,934 |
| 投資証券 | 114,164,168,885 | 96,854,979,716 |
| 未収入金 | 260,215 | 235,711 |
| 未収利息 | 78 | - |
| 流動資産合計 | 117,027,255,803 | 99,612,706,361 |
| 資産合計 | 117,027,255,803 | 99,612,706,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,386,129,616 | 1,267,760,436 |
| 未払解約金 | 308,494,881 | 137,468,220 |
| 未払受託者報酬 | 2,915,101 | 2,893,058 |
| 未払委託者報酬 | 84,537,919 | 83,898,596 |
| 未払利息 | - | 6,902 |
| その他未払費用 | 612,161 | 533,549 |
| 流動負債合計 | 1,782,689,678 | 1,492,560,761 |
| 負債合計 | 1,782,689,678 | 1,492,560,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,021,602,762 | 211,293,406,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,777,036,637 | △113,173,260,518 |
| (分配準備積立金) | 9,112,685,138 | 8,010,952,424 |
| 元本等合計 | 115,244,566,125 | 98,120,145,600 |
| 純資産合計 | 115,244,566,125 | 98,120,145,600 |
| 負債純資産合計 | 117,027,255,803 | 99,612,706,361 |
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