有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年9月10日現在) | 当期 (2026年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 338,778 | 362,226 |
| コール・ローン | 625,823,560 | 580,621,938 |
| 投資証券 | 34,659,432,682 | 34,890,369,355 |
| 未収利息 | 7,169 | 10,619 |
| 流動資産合計 | 35,285,602,189 | 35,471,364,138 |
| 資産合計 | 35,285,602,189 | 35,471,364,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,228,851 | 208,014,351 |
| 未払解約金 | 95,062,836 | 6,417,066 |
| 未払受託者報酬 | 921,105 | 893,235 |
| 未払委託者報酬 | 26,712,030 | 25,903,881 |
| その他未払費用 | 313,714 | 285,674 |
| 流動負債合計 | 338,238,536 | 241,514,207 |
| 負債合計 | 338,238,536 | 241,514,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,614,425,585 | 104,007,175,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,667,061,932 | △68,777,325,672 |
| (分配準備積立金) | 13,246,297,457 | 14,255,401,742 |
| 元本等合計 | 34,947,363,653 | 35,229,849,931 |
| 純資産合計 | 34,947,363,653 | 35,229,849,931 |
| 負債純資産合計 | 35,285,602,189 | 35,471,364,138 |
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