有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2019年3月11日現在) | 当期 (2019年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 254,795 | - |
| コール・ローン | 1,308,068,150 | 1,246,216,265 |
| 投資証券 | 53,054,530,556 | 49,343,428,066 |
| 未収入金 | - | 246,758 |
| 流動資産合計 | 54,362,853,501 | 50,589,891,089 |
| 資産合計 | 54,362,853,501 | 50,589,891,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 483,715,697 | 470,088,491 |
| 未払解約金 | 68,235,040 | 57,735,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,476 | 1,231,880 |
| 未払委託者報酬 | 37,945,818 | 35,724,572 |
| 未払利息 | 3,087 | 3,309 |
| その他未払費用 | 462,320 | 401,013 |
| 流動負債合計 | 591,670,438 | 565,184,317 |
| 負債合計 | 591,670,438 | 565,184,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,204,485,089 | 134,310,997,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,433,302,026 | △84,286,290,760 |
| (分配準備積立金) | 6,872,710,356 | 7,588,347,056 |
| 元本等合計 | 53,771,183,063 | 50,024,706,772 |
| 純資産合計 | 53,771,183,063 | 50,024,706,772 |
| 負債純資産合計 | 54,362,853,501 | 50,589,891,089 |
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