有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年3月10日現在) | 当期 (2014年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 237,066 | - |
| コール・ローン | 7,219,338,250 | 8,452,052,764 |
| 投資証券 | 300,118,013,883 | 299,096,777,327 |
| 未収入金 | - | 243,704 |
| 未収利息 | 10,413 | 8,032 |
| 流動資産合計 | 307,337,599,612 | 307,549,081,827 |
| 資産合計 | 307,337,599,612 | 307,549,081,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,910,677,244 | 2,971,482,928 |
| 未払解約金 | 974,901,987 | 1,323,929,210 |
| 未払受託者報酬 | 7,236,512 | 8,103,135 |
| 未払委託者報酬 | 209,858,826 | 234,990,887 |
| その他未払費用 | 820,131 | 287,132 |
| 流動負債合計 | 4,103,494,700 | 4,538,793,292 |
| 負債合計 | 4,103,494,700 | 4,538,793,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,112,874,159 | 495,247,154,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △181,878,769,247 | △192,236,866,272 |
| (分配準備積立金) | 9,420,378,174 | 9,803,104,718 |
| 元本等合計 | 303,234,104,912 | 303,010,288,535 |
| 純資産合計 | 303,234,104,912 | 303,010,288,535 |
| 負債純資産合計 | 307,337,599,612 | 307,549,081,827 |
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