- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年9月12日現在) | 当期 (平成29年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,757,490,934 | 2,682,969,469 |
| 投資証券 | 96,854,979,716 | 93,985,421,660 |
| 未収入金 | 235,711 | 264,602 |
| 流動資産合計 | 99,612,706,361 | 96,668,655,731 |
| 資産合計 | 99,612,706,361 | 96,668,655,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,267,760,436 | 1,136,072,924 |
| 未払解約金 | 137,468,220 | 180,561,655 |
| 未払受託者報酬 | 2,893,058 | 2,385,658 |
| 未払委託者報酬 | 83,898,596 | 69,184,004 |
| 未払利息 | 6,902 | 7,350 |
| その他未払費用 | 533,549 | 540,738 |
| 流動負債合計 | 1,492,560,761 | 1,388,752,329 |
| 負債合計 | 1,492,560,761 | 1,388,752,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,293,406,118 | 189,345,487,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,173,260,518 | △94,065,583,967 |
| (分配準備積立金) | 8,010,952,424 | 7,316,621,452 |
| 元本等合計 | 98,120,145,600 | 95,279,903,402 |
| 純資産合計 | 98,120,145,600 | 95,279,903,402 |
| 負債純資産合計 | 99,612,706,361 | 96,668,655,731 |
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