有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年9月11日現在) | 当期 (平成30年3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 249,031 | 245,609 |
| コール・ローン | 2,087,297,570 | 1,811,886,906 |
| 投資証券 | 78,513,382,565 | 65,503,648,897 |
| 流動資産合計 | 80,600,929,166 | 67,315,781,412 |
| 資産合計 | 80,600,929,166 | 67,315,781,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 878,433,677 | 796,710,959 |
| 未払解約金 | 210,226,883 | 65,980,314 |
| 未払受託者報酬 | 2,321,231 | 1,615,748 |
| 未払委託者報酬 | 67,315,661 | 46,856,683 |
| 未払利息 | 5,607 | 4,804 |
| その他未払費用 | 239,265 | 441,627 |
| 流動負債合計 | 1,158,542,324 | 911,610,135 |
| 負債合計 | 1,158,542,324 | 911,610,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,686,735,553 | 159,342,191,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,244,348,711 | △92,938,020,583 |
| (分配準備積立金) | 7,225,488,536 | 6,926,865,984 |
| 元本等合計 | 79,442,386,842 | 66,404,171,277 |
| 純資産合計 | 79,442,386,842 | 66,404,171,277 |
| 負債純資産合計 | 80,600,929,166 | 67,315,781,412 |
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