有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年9月12日現在) | 当期 (2023年3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 327,985 | 312,345 |
| コール・ローン | 826,046,478 | 473,030,313 |
| 投資証券 | 37,918,716,269 | 35,585,853,141 |
| 流動資産合計 | 38,745,090,732 | 36,059,195,799 |
| 資産合計 | 38,745,090,732 | 36,059,195,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 412,007,773 | 242,312,649 |
| 未払解約金 | 25,024,908 | 20,598,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,152 | 906,691 |
| 未払委託者報酬 | 32,716,391 | 26,294,093 |
| 未払利息 | 1,813 | 1,295 |
| その他未払費用 | 431,681 | 305,243 |
| 流動負債合計 | 471,310,718 | 290,418,339 |
| 負債合計 | 471,310,718 | 290,418,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,716,506,811 | 121,156,324,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,442,726,797 | △85,387,547,454 |
| (分配準備積立金) | 7,702,752,960 | 7,911,592,222 |
| 元本等合計 | 38,273,780,014 | 35,768,777,460 |
| 純資産合計 | 38,273,780,014 | 35,768,777,460 |
| 負債純資産合計 | 38,745,090,732 | 36,059,195,799 |
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