有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年10月15日現在] | 当期 [平成26年4月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,265,250,481 | 15,055,506,628 | |||
| 未収入金 | 142,368,024 | 110,306,818 | |||
| 流動資産合計 | 16,407,618,505 | 15,165,813,446 | |||
| 資産合計 | 16,407,618,505 | 15,165,813,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 139,440,482 | 113,288,403 | |||
| 未払解約金 | 142,368,024 | 110,306,818 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,413,663 | 1,280,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,445,947 | 23,053,543 | |||
| その他未払費用 | 48,055 | 48,406 | |||
| 流動負債合計 | 308,716,171 | 247,977,923 | |||
| 負債合計 | 308,716,171 | 247,977,923 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,726,190,990 | 8,714,492,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,372,711,344 | 6,203,342,935 | |||
| (分配準備積立金) | 1,549,736,741 | 1,449,747,877 | |||
| 元本等合計 | 16,098,902,334 | 14,917,835,523 | |||
| 純資産合計 | 16,098,902,334 | 14,917,835,523 | |||
| 負債純資産合計 | 16,407,618,505 | 15,165,813,446 | |||
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