有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/04/14-2023/10/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 4月13日現在] | 当期 [2023年10月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 395,030 | 466,000 | |||
| コール・ローン | 3,053,740,780 | 4,469,686,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 145,901,996,188 | 202,718,372,241 | |||
| 流動資産合計 | 148,956,131,998 | 207,188,524,250 | |||
| 資産合計 | 148,956,131,998 | 207,188,524,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,993,295,573 | 2,937,183,070 | |||
| 未払解約金 | 156,625,491 | 235,391,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,814,187 | 18,402,357 | |||
| 未払委託者報酬 | 230,655,304 | 331,242,453 | |||
| 未払利息 | 8,366 | 12,245 | |||
| その他未払費用 | 37,220 | 72,034 | |||
| 流動負債合計 | 2,393,436,141 | 3,522,303,538 | |||
| 負債合計 | 2,393,436,141 | 3,522,303,538 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 132,886,371,547 | 195,812,204,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,676,324,310 | 7,854,016,029 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 146,562,695,857 | 203,666,220,712 | |||
| 純資産合計 | 146,562,695,857 | 203,666,220,712 | |||
| 負債純資産合計 | 148,956,131,998 | 207,188,524,250 | |||
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