有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/10/14-2023/04/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年10月13日現在] | 当期 [2023年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 989,526 | 395,030 | |||
| コール・ローン | 1,634,833,439 | 3,053,740,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 77,076,912,997 | 145,901,996,188 | |||
| 流動資産合計 | 78,712,735,962 | 148,956,131,998 | |||
| 資産合計 | 78,712,735,962 | 148,956,131,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,000,984,541 | 1,993,295,573 | |||
| 未払解約金 | 157,697,989 | 156,625,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,766,055 | 12,814,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 121,789,012 | 230,655,304 | |||
| 未払利息 | 4,478 | 8,366 | |||
| その他未払費用 | 49,388 | 37,220 | |||
| 流動負債合計 | 1,287,291,463 | 2,393,436,141 | |||
| 負債合計 | 1,287,291,463 | 2,393,436,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 66,732,302,774 | 132,886,371,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,693,141,725 | 13,676,324,310 | |||
| (分配準備積立金) | 1,741,042,648 | - | |||
| 元本等合計 | 77,425,444,499 | 146,562,695,857 | |||
| 純資産合計 | 77,425,444,499 | 146,562,695,857 | |||
| 負債純資産合計 | 78,712,735,962 | 148,956,131,998 | |||
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