有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年4月13日現在] | 当期 [2018年10月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 880,411,878 | |||
| コール・ローン | 672,962,354 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,486,171,517 | 33,568,451,856 | |||
| 流動資産合計 | 32,159,133,871 | 34,448,863,734 | |||
| 資産合計 | 32,159,133,871 | 34,448,863,734 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 412,440,463 | 425,654,642 | |||
| 未払解約金 | 60,679,839 | 210,568,357 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,760,359 | 3,391,410 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,686,454 | 61,045,327 | |||
| 未払利息 | 1,843 | - | |||
| その他未払費用 | 33,898 | 41,184 | |||
| 流動負債合計 | 525,602,856 | 700,700,920 | |||
| 負債合計 | 525,602,856 | 700,700,920 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,622,023,179 | 21,282,732,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,011,507,836 | 12,465,430,704 | |||
| (分配準備積立金) | - | 673,736,887 | |||
| 元本等合計 | 31,633,531,015 | 33,748,162,814 | |||
| 純資産合計 | 31,633,531,015 | 33,748,162,814 | |||
| 負債純資産合計 | 32,159,133,871 | 34,448,863,734 | |||
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