有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年4月15日現在] | 当期 [2019年10月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,534,068,893 | 129,001 | |||
| コール・ローン | - | 1,808,841,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,151,990,737 | 82,435,363,251 | |||
| 流動資産合計 | 71,686,059,630 | 84,244,334,013 | |||
| 資産合計 | 71,686,059,630 | 84,244,334,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,009,583,071 | 1,103,665,361 | |||
| 未払解約金 | 70,380,927 | 190,981,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,668,219 | 7,819,123 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,027,923 | 140,744,186 | |||
| 未払利息 | - | 4,955 | |||
| その他未払費用 | 36,752 | 41,076 | |||
| 流動負債合計 | 1,206,696,892 | 1,443,256,333 | |||
| 負債合計 | 1,206,696,892 | 1,443,256,333 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,479,153,583 | 73,577,690,753 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,000,209,155 | 9,223,386,927 | |||
| 元本等合計 | 70,479,362,738 | 82,801,077,680 | |||
| 純資産合計 | 70,479,362,738 | 82,801,077,680 | |||
| 負債純資産合計 | 71,686,059,630 | 84,244,334,013 | |||
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