有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/10/16-2025/04/14)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年10月15日現在] | 当期 [2025年 4月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 109,709 | 929,681 | |||
| コール・ローン | 4,229,365,567 | 3,519,808,602 | |||
| 親投資信託受益証券 | 176,037,517,835 | 117,001,875,729 | |||
| 未収入金 | - | 144,610,000 | |||
| 未収利息 | 12,746 | 33,751 | |||
| 流動資産合計 | 180,267,005,857 | 120,667,257,763 | |||
| 資産合計 | 180,267,005,857 | 120,667,257,763 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,694,993,035 | 2,435,157,438 | |||
| 未払解約金 | 414,013,258 | 366,637,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,781,275 | 13,095,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 302,062,957 | 235,723,250 | |||
| その他未払費用 | 33,553 | 91,662 | |||
| 流動負債合計 | 3,427,884,078 | 3,050,705,086 | |||
| 負債合計 | 3,427,884,078 | 3,050,705,086 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 179,666,202,341 | 162,343,829,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,827,080,562 | △44,727,276,574 | |||
| (分配準備積立金) | 8,025,697,638 | - | |||
| 元本等合計 | 176,839,121,779 | 117,616,552,677 | |||
| 純資産合計 | 176,839,121,779 | 117,616,552,677 | |||
| 負債純資産合計 | 180,267,005,857 | 120,667,257,763 | |||
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