有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/04/15-2025/10/14)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 4月14日現在] | 当期 [2025年10月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 929,681 | 608,698 | |||
| コール・ローン | 3,519,808,602 | 3,704,889,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,001,875,729 | 138,210,289,539 | |||
| 未収入金 | 144,610,000 | 16,140,000 | |||
| 未収利息 | 33,751 | 35,526 | |||
| 流動資産合計 | 120,667,257,763 | 141,931,963,145 | |||
| 資産合計 | 120,667,257,763 | 141,931,963,145 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,435,157,438 | 2,425,571,774 | |||
| 未払解約金 | 366,637,001 | 460,776,665 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,095,735 | 11,410,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 235,723,250 | 205,397,390 | |||
| その他未払費用 | 91,662 | 45,636 | |||
| 流動負債合計 | 3,050,705,086 | 3,103,202,433 | |||
| 負債合計 | 3,050,705,086 | 3,103,202,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 162,343,829,251 | 161,704,784,961 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,727,276,574 | △22,876,024,249 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 117,616,552,677 | 138,828,760,712 | |||
| 純資産合計 | 117,616,552,677 | 138,828,760,712 | |||
| 負債純資産合計 | 120,667,257,763 | 141,931,963,145 | |||
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