有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年10月13日現在] | 当期 [平成28年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 532,791,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,135,705,902 | 13,195,342,318 | |||
| 未収入金 | 15,235,541 | - | |||
| 流動資産合計 | 15,150,941,443 | 13,728,133,648 | |||
| 資産合計 | 15,150,941,443 | 13,728,133,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,002,657 | 96,962,863 | |||
| 未払解約金 | 15,235,541 | 36,996,035 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,347,242 | 1,174,391 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,250,341 | 21,139,048 | |||
| その他未払費用 | 36,367 | 31,699 | |||
| 流動負債合計 | 130,872,148 | 156,304,036 | |||
| 負債合計 | 130,872,148 | 156,304,036 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,923,281,328 | 7,458,681,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,096,787,967 | 6,113,147,784 | |||
| (分配準備積立金) | 1,667,393,600 | 823,104,990 | |||
| 元本等合計 | 15,020,069,295 | 13,571,829,612 | |||
| 純資産合計 | 15,020,069,295 | 13,571,829,612 | |||
| 負債純資産合計 | 15,150,941,443 | 13,728,133,648 | |||
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