有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/10/14-2024/04/15)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年10月13日現在] | 当期 [2024年 4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 466,000 | 703,166 | |||
| コール・ローン | 4,469,686,009 | 4,704,958,717 | |||
| 親投資信託受益証券 | 202,718,372,241 | 192,089,115,134 | |||
| 未収入金 | - | 472,420,000 | |||
| 未収利息 | - | 1,289 | |||
| 流動資産合計 | 207,188,524,250 | 197,267,198,306 | |||
| 資産合計 | 207,188,524,250 | 197,267,198,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,937,183,070 | 2,954,566,488 | |||
| 未払解約金 | 235,391,379 | 912,256,899 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,402,357 | 20,074,330 | |||
| 未払委託者報酬 | 331,242,453 | 361,337,936 | |||
| 未払利息 | 12,245 | - | |||
| その他未払費用 | 72,034 | 60,210 | |||
| 流動負債合計 | 3,522,303,538 | 4,248,295,863 | |||
| 負債合計 | 3,522,303,538 | 4,248,295,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 195,812,204,683 | 196,971,099,218 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,854,016,029 | △3,952,196,775 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 203,666,220,712 | 193,018,902,443 | |||
| 純資産合計 | 203,666,220,712 | 193,018,902,443 | |||
| 負債純資産合計 | 207,188,524,250 | 197,267,198,306 | |||
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