有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年10月15日現在] | 当期 [2019年4月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 880,411,878 | 1,534,068,893 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,568,451,856 | 70,151,990,737 | |||
| 流動資産合計 | 34,448,863,734 | 71,686,059,630 | |||
| 資産合計 | 34,448,863,734 | 71,686,059,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 425,654,642 | 1,009,583,071 | |||
| 未払解約金 | 210,568,357 | 70,380,927 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,391,410 | 6,668,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,045,327 | 120,027,923 | |||
| その他未払費用 | 41,184 | 36,752 | |||
| 流動負債合計 | 700,700,920 | 1,206,696,892 | |||
| 負債合計 | 700,700,920 | 1,206,696,892 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 21,282,732,110 | 50,479,153,583 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,465,430,704 | 20,000,209,155 | |||
| (分配準備積立金) | 673,736,887 | - | |||
| 元本等合計 | 33,748,162,814 | 70,479,362,738 | |||
| 純資産合計 | 33,748,162,814 | 70,479,362,738 | |||
| 負債純資産合計 | 34,448,863,734 | 71,686,059,630 | |||
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