有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年10月13日現在] | 当期 [平成30年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 587,369,127 | 672,962,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 23,776,570,623 | 31,486,171,517 | |||
| 未収入金 | 178,550,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 24,542,489,750 | 32,159,133,871 | |||
| 資産合計 | 24,542,489,750 | 32,159,133,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 254,507,988 | 412,440,463 | |||
| 未払解約金 | 391,041,322 | 60,679,839 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,175,316 | 2,760,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,155,651 | 49,686,454 | |||
| 未払利息 | 1,609 | 1,843 | |||
| その他未払費用 | 40,550 | 33,898 | |||
| 流動負債合計 | 686,922,436 | 525,602,856 | |||
| 負債合計 | 686,922,436 | 525,602,856 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,725,399,432 | 20,622,023,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,130,167,882 | 11,011,507,836 | |||
| (分配準備積立金) | 418,338,487 | - | |||
| 元本等合計 | 23,855,567,314 | 31,633,531,015 | |||
| 純資産合計 | 23,855,567,314 | 31,633,531,015 | |||
| 負債純資産合計 | 24,542,489,750 | 32,159,133,871 | |||
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