有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/10/15-2026/04/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年10月14日現在] | 当期 [2026年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 608,698 | 582,264 | |||
| コール・ローン | 3,704,889,382 | 3,589,740,181 | |||
| 親投資信託受益証券 | 138,210,289,539 | 152,579,911,289 | |||
| 未収入金 | 16,140,000 | - | |||
| 未収利息 | 35,526 | 59,009 | |||
| 流動資産合計 | 141,931,963,145 | 156,170,292,743 | |||
| 資産合計 | 141,931,963,145 | 156,170,292,743 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,425,571,774 | 2,435,035,055 | |||
| 未払解約金 | 460,776,665 | 171,309,332 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,410,968 | 14,196,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,397,390 | 255,541,727 | |||
| その他未払費用 | 45,636 | - | |||
| 流動負債合計 | 3,103,202,433 | 2,876,082,879 | |||
| 負債合計 | 3,103,202,433 | 2,876,082,879 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 161,704,784,961 | 162,335,670,364 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,876,024,249 | △9,041,460,500 | |||
| (分配準備積立金) | - | 12,009,256,240 | |||
| 元本等合計 | 138,828,760,712 | 153,294,209,864 | |||
| 純資産合計 | 138,828,760,712 | 153,294,209,864 | |||
| 負債純資産合計 | 141,931,963,145 | 156,170,292,743 | |||
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