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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/10/15-2026/04/13)

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【提出】: 2026/07/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2025年10月14日現在]	当期 [2026年 4月13日現在]
資産の部
	流動資産
		金銭信託		608,698	582,264
		コール・ローン		3,704,889,382	3,589,740,181
		親投資信託受益証券		138,210,289,539	152,579,911,289
		未収入金		16,140,000	-
		未収利息		35,526	59,009
		流動資産合計		141,931,963,145	156,170,292,743
	資産合計			141,931,963,145	156,170,292,743
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,425,571,774	2,435,035,055
		未払解約金		460,776,665	171,309,332
		未払受託者報酬		11,410,968	14,196,765
		未払委託者報酬		205,397,390	255,541,727
		その他未払費用		45,636	-
		流動負債合計		3,103,202,433	2,876,082,879
	負債合計			3,103,202,433	2,876,082,879
純資産の部
	元本等
		元本		161,704,784,961	162,335,670,364
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,876,024,249	△9,041,460,500
			(分配準備積立金)	-	12,009,256,240
		元本等合計		138,828,760,712	153,294,209,864
	純資産合計			138,828,760,712	153,294,209,864
負債純資産合計				141,931,963,145	156,170,292,743

開示資料

決算

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