有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年4月14日現在] | 当期 [平成26年10月14日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,055,506,628 | 10,596,924,011 | |||
| 未収入金 | 110,306,818 | 230,258,975 | |||
| 流動資産合計 | 15,165,813,446 | 10,827,182,986 | |||
| 資産合計 | 15,165,813,446 | 10,827,182,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 113,288,403 | 70,810,281 | |||
| 未払解約金 | 110,306,818 | 230,258,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,280,753 | 1,003,416 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,053,543 | 18,061,497 | |||
| その他未払費用 | 48,406 | 36,692 | |||
| 流動負債合計 | 247,977,923 | 320,170,861 | |||
| 負債合計 | 247,977,923 | 320,170,861 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,714,492,588 | 5,446,944,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,203,342,935 | 5,060,067,391 | |||
| (分配準備積立金) | 1,449,747,877 | 778,254,627 | |||
| 元本等合計 | 14,917,835,523 | 10,507,012,125 | |||
| 純資産合計 | 14,917,835,523 | 10,507,012,125 | |||
| 負債純資産合計 | 15,165,813,446 | 10,827,182,986 | |||
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