有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/04/16-2024/10/15)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 4月15日現在] | 当期 [2024年10月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 703,166 | 109,709 | |||
| コール・ローン | 4,704,958,717 | 4,229,365,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 192,089,115,134 | 176,037,517,835 | |||
| 未収入金 | 472,420,000 | - | |||
| 未収利息 | 1,289 | 12,746 | |||
| 流動資産合計 | 197,267,198,306 | 180,267,005,857 | |||
| 資産合計 | 197,267,198,306 | 180,267,005,857 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,954,566,488 | 2,694,993,035 | |||
| 未払解約金 | 912,256,899 | 414,013,258 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,074,330 | 16,781,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 361,337,936 | 302,062,957 | |||
| その他未払費用 | 60,210 | 33,553 | |||
| 流動負債合計 | 4,248,295,863 | 3,427,884,078 | |||
| 負債合計 | 4,248,295,863 | 3,427,884,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 196,971,099,218 | 179,666,202,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,952,196,775 | △2,827,080,562 | |||
| (分配準備積立金) | - | 8,025,697,638 | |||
| 元本等合計 | 193,018,902,443 | 176,839,121,779 | |||
| 純資産合計 | 193,018,902,443 | 176,839,121,779 | |||
| 負債純資産合計 | 197,267,198,306 | 180,267,005,857 | |||
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