有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年4月13日現在] | 当期 [2020年10月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 150,928 | 984,737 | |||
| コール・ローン | 1,496,936,032 | 1,502,862,810 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,897,610,251 | 65,147,433,696 | |||
| 未収入金 | 44,510,000 | 35,050,000 | |||
| 流動資産合計 | 72,439,207,211 | 66,686,331,243 | |||
| 資産合計 | 72,439,207,211 | 66,686,331,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 931,828,340 | 838,495,447 | |||
| 未払解約金 | 192,399,904 | 296,335,901 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,203,446 | 5,599,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 111,661,980 | 100,790,023 | |||
| 未払利息 | 4,101 | 4,117 | |||
| その他未払費用 | 34,476 | 31,571 | |||
| 流動負債合計 | 1,242,132,247 | 1,241,256,504 | |||
| 負債合計 | 1,242,132,247 | 1,241,256,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,121,889,392 | 55,899,696,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,075,185,572 | 9,545,378,244 | |||
| 元本等合計 | 71,197,074,964 | 65,445,074,739 | |||
| 純資産合計 | 71,197,074,964 | 65,445,074,739 | |||
| 負債純資産合計 | 72,439,207,211 | 66,686,331,243 | |||
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