有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年10月14日現在] | 当期 [平成27年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 10,596,924,011 | 14,000,044,335 | |||
| 未収入金 | 230,258,975 | 140,057,159 | |||
| 流動資産合計 | 10,827,182,986 | 14,140,101,494 | |||
| 資産合計 | 10,827,182,986 | 14,140,101,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 70,810,281 | 65,480,764 | |||
| 未払解約金 | 230,258,975 | 140,057,159 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,003,416 | 1,207,723 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,061,497 | 21,739,005 | |||
| その他未払費用 | 36,692 | 35,315 | |||
| 流動負債合計 | 320,170,861 | 228,519,966 | |||
| 負債合計 | 320,170,861 | 228,519,966 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,446,944,734 | 5,036,981,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,060,067,391 | 8,874,599,674 | |||
| (分配準備積立金) | 778,254,627 | 2,773,039,050 | |||
| 元本等合計 | 10,507,012,125 | 13,911,581,528 | |||
| 純資産合計 | 10,507,012,125 | 13,911,581,528 | |||
| 負債純資産合計 | 10,827,182,986 | 14,140,101,494 | |||
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