有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年10月13日現在] | 当期 [2021年 4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 984,737 | 562,813 | |||
| コール・ローン | 1,502,862,810 | 1,307,494,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 65,147,433,696 | 60,763,694,566 | |||
| 未収入金 | 35,050,000 | 100,290,000 | |||
| 流動資産合計 | 66,686,331,243 | 62,172,041,384 | |||
| 資産合計 | 66,686,331,243 | 62,172,041,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 838,495,447 | 751,494,715 | |||
| 未払解約金 | 296,335,901 | 253,816,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,599,445 | 5,444,104 | |||
| 未払委託者報酬 | 100,790,023 | 97,993,850 | |||
| 未払利息 | 4,117 | 3,582 | |||
| その他未払費用 | 31,571 | 33,609 | |||
| 流動負債合計 | 1,241,256,504 | 1,108,786,408 | |||
| 負債合計 | 1,241,256,504 | 1,108,786,408 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 55,899,696,495 | 50,099,647,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,545,378,244 | 10,963,607,251 | |||
| (分配準備積立金) | - | 3,298,059,774 | |||
| 元本等合計 | 65,445,074,739 | 61,063,254,976 | |||
| 純資産合計 | 65,445,074,739 | 61,063,254,976 | |||
| 負債純資産合計 | 66,686,331,243 | 62,172,041,384 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
