有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年10月13日現在] | 当期 [平成29年4月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 397,476,343 | 399,093,082 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,644,070,396 | 19,656,941,845 | |||
| 流動資産合計 | 13,041,546,739 | 20,056,034,927 | |||
| 資産合計 | 13,041,546,739 | 20,056,034,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 102,323,179 | 230,213,001 | |||
| 未払解約金 | 33,712,374 | 34,985,108 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,188,775 | 1,856,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,397,923 | 33,419,858 | |||
| 未払利息 | 1,110 | 1,093 | |||
| その他未払費用 | 34,866 | 59,269 | |||
| 流動負債合計 | 158,658,227 | 300,534,990 | |||
| 負債合計 | 158,658,227 | 300,534,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,871,013,791 | 11,510,650,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,011,874,721 | 8,244,849,862 | |||
| (分配準備積立金) | 128,818,535 | - | |||
| 元本等合計 | 12,882,888,512 | 19,755,499,937 | |||
| 純資産合計 | 12,882,888,512 | 19,755,499,937 | |||
| 負債純資産合計 | 13,041,546,739 | 20,056,034,927 | |||
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