有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年4月13日現在] | 当期 [平成28年10月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 532,791,330 | - | |||
| コール・ローン | - | 397,476,343 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,195,342,318 | 12,644,070,396 | |||
| 流動資産合計 | 13,728,133,648 | 13,041,546,739 | |||
| 資産合計 | 13,728,133,648 | 13,041,546,739 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,962,863 | 102,323,179 | |||
| 未払解約金 | 36,996,035 | 33,712,374 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,174,391 | 1,188,775 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,139,048 | 21,397,923 | |||
| 未払利息 | - | 1,110 | |||
| その他未払費用 | 31,699 | 34,866 | |||
| 流動負債合計 | 156,304,036 | 158,658,227 | |||
| 負債合計 | 156,304,036 | 158,658,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,458,681,828 | 7,871,013,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,113,147,784 | 5,011,874,721 | |||
| (分配準備積立金) | 823,104,990 | 128,818,535 | |||
| 元本等合計 | 13,571,829,612 | 12,882,888,512 | |||
| 純資産合計 | 13,571,829,612 | 12,882,888,512 | |||
| 負債純資産合計 | 13,728,133,648 | 13,041,546,739 | |||
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