有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/04/14-2022/10/13)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 4月13日現在] | 当期 [2022年10月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 270,336 | 989,526 | |||
| コール・ローン | 1,242,358,627 | 1,634,833,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,687,151,174 | 77,076,912,997 | |||
| 未収入金 | 85,110,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 57,014,890,137 | 78,712,735,962 | |||
| 資産合計 | 57,014,890,137 | 78,712,735,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 713,484,003 | 1,000,984,541 | |||
| 未払解約金 | 269,082,017 | 157,697,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,848,589 | 6,766,055 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,274,600 | 121,789,012 | |||
| 未払利息 | 3,403 | 4,478 | |||
| その他未払費用 | 26,453 | 49,388 | |||
| 流動負債合計 | 1,074,719,065 | 1,287,291,463 | |||
| 負債合計 | 1,074,719,065 | 1,287,291,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 47,565,600,229 | 66,732,302,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,374,570,843 | 10,693,141,725 | |||
| (分配準備積立金) | 1,336,322,926 | 1,741,042,648 | |||
| 元本等合計 | 55,940,171,072 | 77,425,444,499 | |||
| 純資産合計 | 55,940,171,072 | 77,425,444,499 | |||
| 負債純資産合計 | 57,014,890,137 | 78,712,735,962 | |||
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