有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 4月13日現在] | 当期 [2021年10月13日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 562,813 | 919,341 | |||
| コール・ローン | 1,307,494,005 | 1,164,897,742 | |||
| 親投資信託受益証券 | 60,763,694,566 | 57,773,478,019 | |||
| 未収入金 | 100,290,000 | 44,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 62,172,041,384 | 58,983,795,102 | |||
| 資産合計 | 62,172,041,384 | 58,983,795,102 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 751,494,715 | 697,538,133 | |||
| 未払解約金 | 253,816,548 | 142,911,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,444,104 | 5,401,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,993,850 | 97,234,422 | |||
| 未払利息 | 3,582 | 3,191 | |||
| その他未払費用 | 33,609 | 30,214 | |||
| 流動負債合計 | 1,108,786,408 | 943,118,891 | |||
| 負債合計 | 1,108,786,408 | 943,118,891 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,099,647,725 | 46,502,542,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,963,607,251 | 11,538,133,999 | |||
| (分配準備積立金) | 3,298,059,774 | 5,948,822,836 | |||
| 元本等合計 | 61,063,254,976 | 58,040,676,211 | |||
| 純資産合計 | 61,063,254,976 | 58,040,676,211 | |||
| 負債純資産合計 | 62,172,041,384 | 58,983,795,102 | |||
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