有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	2,515,756,312	4.1658	10,480,255,646	4.7451	11,937,515,276	100.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	77,000	14,213.10	1,094,409,208	17,667.15	1,360,371,104	9.94
2	アイルランド	株式	ENDO INTERNATIONAL PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	94,300	6,827.18	643,803,979	7,248.14	683,500,413	5.00
3	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	41,900	10,280.14	430,738,151	14,261.21	597,544,959	4.37
4	アメリカ	株式	AKORN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	115,400	2,666.80	307,749,020	4,771.59	550,642,363	4.03
5	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	186,000	1,681.64	312,786,752	2,787.07	518,396,248	3.79
6	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,400	16,090.47	392,607,575	21,094.96	514,717,175	3.76
7	オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	196,802	2,408.76	474,048,825	2,590.26	509,769,254	3.73
8	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	40,300	7,940.27	319,992,913	12,488.81	503,299,236	3.68
9	ジャージー	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,486	17,679.18	379,854,960	21,804.58	468,493,266	3.42
10	アメリカ	株式	TECHNE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	44,900	9,614.26	431,680,552	10,035.22	450,581,611	3.29
11	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	49,600	6,378.89	316,393,222	9,005.24	446,660,023	3.27
12	アメリカ	株式	AMAG PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	117,300	2,469.99	289,729,898	3,713.18	435,556,765	3.18
13	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	36,900	7,900.90	291,543,520	11,692.81	431,465,043	3.15
14	アメリカ	株式	MYLAN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	74,400	5,112.73	380,387,737	5,726.13	426,024,504	3.11
15	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	109,172	4,225.99	461,359,890	3,805.03	415,402,954	3.04
16	アメリカ	株式	CUBIST PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	51,300	6,985.73	358,368,082	7,927.15	406,662,795	2.97
17	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	97,400	4,125.39	401,813,785	4,154.92	404,689,208	2.96
18	アメリカ	株式	RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	334,500	1,216.95	407,071,180	1,203.83	402,682,272	2.94
19	アイルランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,600	14,473.33	312,624,053	18,568.11	401,071,366	2.93
20	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,400	31,462.58	358,673,469	35,098.14	400,118,796	2.92
21	アメリカ	株式	PDL BIOPHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	424,600	1,089.02	462,400,609	926.10	393,226,221	2.87
22	アメリカ	株式	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,400	11,567.07	270,669,639	15,799.63	369,711,342	2.70
23	アメリカ	株式	ACORDA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	91,500	3,718.65	340,256,786	3,952.64	361,666,651	2.64
24	アイルランド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	64,300	4,700.52	302,243,860	5,608.04	360,597,525	2.64
25	アメリカ	株式	LUMINEX CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	149,600	1,851.12	276,928,480	2,092.76	313,078,033	2.29
26	アメリカ	株式	GENOMIC HEALTH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	79,100	2,890.94	228,674,114	3,943.89	311,962,000	2.28
27	アイルランド	株式	HORIZON PHARMA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	153,800	1,099.96	169,173,909	1,394.08	214,410,273	1.57
28	アメリカ	株式	MEDICINES CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	75,800	2,760.83	209,271,293	2,805.66	212,669,362	1.55
29	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	215,300	976.40	210,220,255	880.18	189,504,261	1.39
30	アメリカ	株式	SUCAMPO PHARMACEUTICALS, INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	170,700	742.41	126,730,855	946.88	161,633,167	1.18

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98.18
合計			98.18