有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	3,010,921,105	4.2438	12,777,839,168	4.0676	12,247,222,686	98.30

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.30
合計	98.30

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	142,153	11,136.44	1,583,078,814	10,894.95	1,548,750,396	10.17
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	88,050	16,685.61	1,469,168,632	15,223.57	1,340,435,761	8.81
3	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	154,579	9,735.26	1,504,867,731	7,747.05	1,197,532,293	7.87
4	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	31,698	28,649.37	908,127,961	29,742.49	942,777,461	6.19
5	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	212,984	4,695.48	1,000,062,601	3,899.74	830,582,948	5.46
6	オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	289,073	2,431.46	702,872,049	2,592.13	749,317,455	4.92
7	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	59,311	12,209.87	724,179,877	12,388.16	734,754,181	4.83
8	アイルランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	57,300	14,330.58	821,142,249	11,912.09	682,563,101	4.48
9	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,940	42,174.47	672,261,160	37,312.33	594,758,601	3.91
10	ジャージー	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,583	19,159.45	585,953,664	18,203.69	556,723,635	3.66
11	スイス	株式	ACTELION LTD-UNSP ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	127,028	4,083.87	518,766,968	3,772.89	479,263,211	3.15
12	アメリカ	株式	BIO-TECHNE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,760	10,202.72	405,660,514	10,592.95	421,175,978	2.77
13	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	262,400	1,251.20	328,315,060	1,383.10	362,926,332	2.38
14	アメリカ	株式	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	284,829	1,072.24	305,405,211	1,193.30	339,888,382	2.23
15	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	22,989	15,262.82	350,877,179	14,217.96	326,856,852	2.15
16	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,443	17,358.92	337,509,662	14,536.74	282,637,871	1.86
17	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	182,406	1,623.84	296,198,554	1,520.47	277,342,851	1.82
18	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	33,337	9,069.62	302,354,242	8,135.03	271,197,788	1.78
19	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	38,037	7,552.86	287,288,443	6,566.33	249,763,616	1.64
20	アイルランド	株式	HORIZON PHARMA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	117,600	1,599.15	188,060,430	1,871.75	220,117,918	1.45
21	アメリカ	株式	RADIUS HEALTH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	47,921	4,243.94	203,374,035	4,518.41	216,527,080	1.42
22	アメリカ	株式	IMPAX LABORATORIES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	92,985	3,369.17	313,283,044	2,170.60	201,833,427	1.33
23	ケイマン諸島	株式	THERAVANCE BIOPHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	68,774	2,421.06	166,506,559	2,665.54	183,319,930	1.20
24	アイルランド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	34,228	4,500.06	154,028,391	5,348.90	183,082,444	1.20
25	アメリカ	株式	BLUEBIRD BIO INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	33,697	5,388.83	181,587,464	5,216.78	175,790,004	1.15
26	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,190	8,922.28	162,296,389	8,507.29	154,747,638	1.02
27	アメリカ	株式	KITE PHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	29,447	5,254.04	154,715,897	4,675.70	137,685,556	0.90
28	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,966	8,149.04	121,958,679	9,136.45	136,736,138	0.90
29	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	65,096	3,847.90	250,483,541	2,061.54	134,198,503	0.88
30	アメリカ	株式	ACORDA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	70,900	2,853.98	202,347,740	1,856.02	131,591,960	0.86

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99.29
合計			99.29