有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/04/14-2022/10/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	9,543,352,671	8.4877	81,001,182,997	9.2380	88,161,491,974	99.64

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	780,041	9,190.67	7,169,099,961	11,752.57	9,167,486,611	9.62
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	179,309	36,779.49	6,594,893,724	40,595.07	7,279,061,514	7.64
3	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	144,027	41,129.53	5,923,763,130	46,537.33	6,702,632,230	7.04
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	51,166	103,787.45	5,310,389,157	111,307.67	5,695,168,632	5.98
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	134,016	31,605.78	4,235,680,716	42,148.83	5,648,618,325	5.93
6	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	237,150	21,921.03	5,198,574,079	22,382.81	5,308,083,913	5.57
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	414,818	9,825.30	4,075,712,153	8,704.34	3,610,718,818	3.79
8	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	99,332	40,737.01	4,046,488,849	34,544.58	3,431,382,221	3.60
9	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	235,751	11,534.35	2,719,235,320	11,060.19	2,607,452,267	2.74
10	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	407,240	7,777.16	3,167,173,446	6,382.59	2,599,247,173	2.73
11	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	185,470	12,389.28	2,297,841,610	12,864.52	2,385,982,561	2.50
12	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	137,756	12,430.90	1,712,431,996	17,091.41	2,354,444,662	2.47
13	アイル ランド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	576,358	4,110.35	2,369,034,727	3,458.90	1,993,568,029	2.09
14	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	290,496	5,932.49	1,723,365,899	6,613.87	1,921,305,278	2.02
15	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	58,526	25,005.53	1,463,473,943	30,320.65	1,774,546,514	1.86
16	アイル ランド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	170,307	14,807.79	2,521,871,096	9,463.43	1,611,689,361	1.69
17	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	46,569	29,238.95	1,361,628,771	34,418.55	1,602,837,874	1.68
18	ドイツ	株式	BIONTECH SE-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	77,977	23,311.98	1,817,798,589	20,407.98	1,591,353,758	1.67
19	アメリカ	株式	TRAVERE THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	443,649	4,030.28	1,788,030,570	3,401.08	1,508,887,693	1.58
20	アメリカ	株式	SEAGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	74,634	22,260.33	1,661,377,618	19,227.83	1,435,050,566	1.51
21	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	797,310	1,264.48	1,008,184,920	1,593.79	1,270,748,691	1.33
22	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	850,239	1,545.60	1,314,136,743	1,492.97	1,269,388,292	1.33
23	アイル ランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	59,305	23,177.26	1,374,527,993	21,337.57	1,265,425,134	1.33
24	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	126,369	8,924.96	1,127,838,481	7,863.71	993,729,220	1.04
25	アメリカ	株式	FIBROGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	388,317	1,796.08	697,449,022	2,538.21	985,630,559	1.03
26	アメリカ	株式	SYNEOS HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	130,284	10,969.39	1,429,136,307	7,519.74	979,702,744	1.03
27	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	56,594	14,671.29	830,307,281	17,134.40	969,704,698	1.02
28	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	973,374	1,513.28	1,472,996,076	931.07	906,282,056	0.95
29	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	175,232	4,706.92	824,804,665	5,155.00	903,320,995	0.95
30	アメリカ	株式	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	210,536	3,965.03	834,782,736	4,249.13	894,595,171	0.94

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	0.45
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99.77
合計			100.21