有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/04/14-2023/10/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	22,552,137,424	9.1097	205,443,682,241	8.5455	192,719,290,356	99.50

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,609,743	12,069.79	19,429,265,665	11,627.39	18,717,114,007	9.02
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	医医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	452,943	36,624.11	16,588,637,363	39,349.53	17,823,097,292	8.59
3	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	143,325	120,218.04	17,230,251,518	116,269.44	16,664,317,732	8.03
4	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	287,258	49,843.36	14,317,906,381	53,442.34	15,351,742,433	7.40
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	309,635	42,534.02	13,170,023,794	35,465.26	10,981,287,979	5.29
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	884,790	10,851.75	9,601,523,134	9,410.15	8,326,014,936	4.01
7	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,178,970	8,209.61	9,678,894,064	6,707.01	7,907,373,719	3.81
8	アメリカ	株式	SEAGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	220,262	30,468.05	6,710,955,252	32,017.56	7,052,253,232	3.40
9	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	858,733	10,311.87	8,855,145,631	7,798.44	6,696,779,151	3.23
10	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	852,830	5,675.63	4,840,349,997	6,578.43	5,610,290,985	2.70
11	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	482,456	21,397.63	10,323,418,457	11,074.20	5,342,816,985	2.58
12	アイルラ ンド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,374,680	4,354.73	5,986,367,202	3,634.58	4,996,395,569	2.41
13	アイルラ ンド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	236,967	20,641.77	4,891,419,878	18,682.76	4,427,199,864	2.13
14	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	255,878	31,772.88	8,129,982,851	16,127.64	4,126,709,215	1.99
15	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	247,712	19,657.36	4,869,364,857	16,094.75	3,986,863,084	1.92
16	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	327,726	14,245.39	4,668,586,712	12,107.31	3,967,883,489	1.91
17	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2,873,035	1,457.42	4,187,238,754	1,321.66	3,797,199,572	1.83
18	アメリカ	株式	MEDPACE HOLDINGS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	96,439	30,674.52	2,958,220,280	36,151.51	3,486,416,244	1.68
19	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	153,556	29,709.58	4,562,085,365	22,637.30	3,476,094,636	1.68
20	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	391,790	7,068.03	2,769,184,054	8,124.37	3,183,048,254	1.53
21	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	997,631	2,964.19	2,957,175,732	3,026.08	3,018,913,611	1.46
22	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,808,835	1,696.88	3,069,393,417	1,632.64	2,953,193,016	1.42
23	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	2,340,899	1,192.72	2,792,048,453	1,175.14	2,750,904,183	1.33
24	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	78,606	33,660.91	2,645,950,198	32,986.39	2,592,928,275	1.25
25	アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	700,582	3,099.19	2,171,239,857	3,323.60	2,328,459,449	1.12
26	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	144,142	15,309.06	2,206,679,178	16,017.00	2,308,723,322	1.11
27	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	448,262	6,004.57	2,691,622,653	4,945.79	2,217,010,076	1.07
28	アメリカ	株式	BRIDGEBIO PHARMA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	564,878	2,530.06	1,429,178,840	3,814.00	2,154,444,748	1.04
29	ケイマン 諸島	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	68,336	35,645.23	2,435,852,440	27,900.06	1,906,578,575	0.92
30	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	627,175	2,225.00	1,395,468,671	2,828.72	1,774,108,236	0.86

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	0.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98.05
合計			98.87