有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/10/14-2024/04/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	20,131,935,544	9.4697	190,643,390,022	9.7544	196,374,952,070	99.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,686,128	10,660.93	17,975,707,495	10,345.98	17,444,656,682	8.26
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	399,265	42,004.72	16,771,016,539	43,364.02	17,313,736,244	8.20
3	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	117,910	141,947.42	16,737,021,471	140,030.11	16,510,950,506	7.82
4	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	254,950	62,218.69	15,862,656,290	62,163.78	15,848,655,711	7.51
5	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	551,469	16,496.46	9,097,289,609	17,513.17	9,657,974,759	4.57
6	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	279,549	31,094.44	8,692,420,167	33,811.95	9,452,096,811	4.48
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	703,446	10,815.11	7,607,850,793	11,842.81	8,330,778,730	3.95
8	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	946,883	7,206.41	6,823,633,748	7,702.22	7,293,102,127	3.45
9	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	744,246	8,449.06	6,288,182,830	8,246.66	6,137,546,695	2.91
10	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	286,370	19,908.65	5,701,241,550	19,570.13	5,604,300,133	2.65
11	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3,012,434	1,778.94	5,358,959,514	1,848.28	5,567,827,538	2.64
12	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	758,635	6,549.00	4,968,305,167	6,588.23	4,998,062,625	2.37
13	アイルラ ンド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,164,010	3,831.49	4,459,901,987	3,903.67	4,543,913,245	2.15
14	アメリカ	株式	MEDPACE HOLDINGS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	71,504	61,975.50	4,431,496,152	62,792.94	4,489,947,025	2.13
15	アイルラ ンド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	254,769	17,350.00	4,420,242,659	17,450.41	4,445,825,543	2.11
16	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	182,861	23,250.77	4,251,659,958	23,120.78	4,227,889,683	2.00
17	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	278,224	13,689.52	3,808,754,403	14,607.38	4,064,126,475	1.92
18	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	191,999	19,278.30	3,701,414,897	20,208.71	3,880,054,031	1.84
19	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	544,731	7,337.62	3,997,032,055	6,906.73	3,762,314,298	1.78
20	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	986,379	3,578.88	3,530,140,953	3,723.23	3,672,522,789	1.74
21	デンマー ク	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	153,027	22,847.59	3,496,299,587	21,989.53	3,364,992,572	1.59
22	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	253,525	14,469.31	3,668,333,846	12,886.19	3,266,973,094	1.55
23	バミュー ダ	株式	ROIVANT SCIENCES LTD	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,786,020	1,716.48	3,065,678,326	1,746.29	3,118,921,368	1.48
24	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,782,212	1,675.69	2,986,438,391	1,608.22	2,866,197,894	1.36
25	ケイマン 諸島	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	105,616	22,267.19	2,351,771,660	24,559.55	2,593,882,172	1.23
26	アメリカ	株式	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	504,277	4,643.15	2,341,436,472	5,140.04	2,592,005,968	1.23
27	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	116,695	21,128.15	2,465,549,932	21,791.84	2,542,998,886	1.20
28	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	516,609	4,744.58	2,451,097,589	4,801.13	2,480,312,134	1.17
29	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	739,556	2,850.94	2,108,430,974	2,854.01	2,110,700,959	1.00
30	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	398,116	4,145.29	1,650,309,459	5,042.76	2,007,605,829	0.95

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	1.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98.41
合計			99.41