有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	6,411,852,315	5.0388	32,308,461,113	5.0861	32,611,322,059	99.54

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合計	99.54

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	360,453	9,815.76	3,538,123,674	10,068.94	3,629,382,513	9.73
2	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	115,278	29,245.69	3,371,385,054	29,946.59	3,452,183,117	9.26
3	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	415,579	8,233.78	3,421,788,404	8,080.96	3,358,279,354	9.01
4	アイル ランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	134,900	17,112.23	2,308,440,853	16,849.74	2,273,030,128	6.10
5	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	150,989	12,173.92	1,838,128,223	13,277.27	2,004,722,777	5.38
6	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	56,510	35,538.65	2,008,289,642	35,426.11	2,001,930,013	5.37
7	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	101,602	18,711.61	1,901,137,061	19,176.70	1,948,392,039	5.23
8	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	364,484	4,510.25	1,643,915,612	4,319.32	1,574,324,853	4.22
9	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	145,100	9,455.97	1,372,062,251	8,924.05	1,294,880,163	3.47
10	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	97,111	12,118.80	1,176,868,969	12,123.63	1,177,338,270	3.16
11	デンマーク	株式	H LUNDBECK A/S-SPN ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	182,835	6,236.03	1,140,166,027	6,257.00	1,143,999,875	3.07
12	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	355,508	3,102.55	1,102,983,823	3,014.77	1,071,778,230	2.87
13	ジャージー	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	47,683	17,282.33	824,073,583	17,579.10	838,224,511	2.25
14	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	331,800	2,300.47	763,297,553	2,212.15	733,991,536	1.97
15	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	104,200	7,636.64	795,738,426	6,846.40	713,395,245	1.91
16	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	311,500	1,886.63	587,687,142	1,907.06	594,050,436	1.59
17	アメリカ	株式	ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	301,700	1,569.92	473,646,136	1,541.83	465,171,620	1.25
18	ジャージー	株式	NOVOCURE LTD	ヘルスケア機器・ サービス	148,600	2,394.76	355,862,079	2,897.77	430,609,365	1.15
19	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	56,000	7,747.40	433,854,439	7,662.15	429,080,652	1.15
20	イギリス	株式	GW PHARMACEUTICALS -ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	27,700	13,396.46	371,082,177	14,956.89	414,305,936	1.11
21	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	75,700	5,035.56	381,192,460	5,205.06	394,023,042	1.06
22	アメリカ	株式	RADIUS HEALTH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	108,000	3,898.32	421,018,823	3,605.26	389,369,106	1.04
23	アメリカ	株式	GENOMIC HEALTH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	106,600	3,629.32	386,886,205	3,561.52	379,659,045	1.02
24	アメリカ	株式	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	439,150	914.66	401,676,387	852.92	374,564,209	1.00
25	アメリカ	株式	INNOVIVA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	236,700	1,913.63	452,956,460	1,581.20	374,270,277	1.00
26	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	66,800	6,007.68	401,313,626	5,600.90	374,140,588	1.00
27	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	42,900	9,055.27	388,471,233	8,633.18	370,363,529	0.99
28	アメリカ	株式	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	61,700	5,698.22	351,580,699	5,797.73	357,720,373	0.96
29	アメリカ	株式	ACORDA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	138,300	2,564.25	354,636,812	2,553.32	353,124,502	0.95
30	アメリカ	株式	MEDICINES COMPANY	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	100,800	3,343.92	337,067,438	3,278.31	330,453,950	0.89

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	1.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96.61
合計			97.76