有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	16,858,914,176	4.8991	82,593,506,440	5.2711	88,865,022,513	99.64

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	360,589	21,035.61	7,585,211,738	22,960.61	8,279,344,986	8.60
2	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	700,318	10,253.22	7,180,521,247	11,668.66	8,171,779,357	8.49
3	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	245,487	25,501.87	6,260,378,444	32,652.02	8,015,647,219	8.33
4	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,161,578	7,083.73	8,228,308,178	6,875.77	7,986,745,488	8.30
5	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	216,893	38,675.26	8,388,394,208	33,861.67	7,344,361,360	7.63
6	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	596,353	8,911.82	5,314,595,364	9,108.90	5,432,120,319	5.64
7	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	412,900	10,898.88	4,500,150,855	10,763.87	4,444,404,731	4.62
8	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	197,378	19,685.50	3,885,485,408	21,697.60	4,282,630,156	4.45
9	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	424,532	10,278.27	4,363,455,369	9,906.99	4,205,834,788	4.37
10	アイル ランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	295,211	14,751.06	4,354,675,883	13,743.92	4,057,357,076	4.22
11	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	319,222	14,065.11	4,489,895,226	11,568.50	3,692,919,707	3.84
12	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,342,165	2,173.24	2,916,853,107	2,350.71	3,155,053,035	3.28
13	アメリカ	株式	SYNEOS HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	521,716	5,387.38	2,810,683,596	5,872.98	3,064,031,390	3.18
14	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,272,443	2,628.36	3,344,442,355	2,113.36	2,689,131,156	2.79
15	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	201,900	8,041.24	1,623,526,415	8,005.94	1,616,400,578	1.68
16	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	430,918	3,344.79	1,441,331,768	3,636.59	1,567,072,951	1.63
17	アメリカ	株式	GENOMIC HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	192,423	6,894.28	1,326,618,348	7,120.75	1,370,196,462	1.42
18	アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	286,313	2,838.50	812,699,909	4,687.28	1,342,030,344	1.39
19	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	421,983	3,777.04	1,593,849,709	3,017.60	1,273,379,783	1.32
20	アメリカ	株式	PACIRA BIOSCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	279,550	4,240.50	1,185,432,936	4,431.41	1,238,802,343	1.29
21	アメリカ	株式	RADIUS HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	361,411	2,483.36	897,514,456	3,125.94	1,129,750,836	1.17
22	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	220,372	4,299.67	947,527,142	4,435.77	977,519,771	1.02
23	ケイマン 諸島	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	53,183	13,610.00	723,820,630	15,141.94	805,293,880	0.84
24	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	462,908	1,786.98	827,209,990	1,675.11	775,425,893	0.81
25	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	90,666	8,893.23	806,314,468	8,101.76	734,554,245	0.76
26	アメリカ	株式	VANDA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	478,152	1,849.87	884,519,615	1,493.83	714,279,524	0.74
27	アイル ランド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	274,603	2,652.04	728,258,209	2,174.33	597,078,530	0.62
28	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	556,420	1,039.06	578,157,604	1,026.73	571,297,781	0.59
29	アメリカ	株式	AIMMUNE THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	176,432	2,277.58	401,839,611	2,993.11	528,080,595	0.55
30	ジャージー	株式	NOVOCURE LTD	ヘルスケア機器・ サービス	54,801	5,375.40	294,577,602	8,086.51	443,149,251	0.46

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	0.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99.08
合計			99.54