有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	8,747,991,293	6.8680	60,081,204,201	7.1524	62,569,132,924	99.60

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	792,827	7,043.41	5,584,208,633	6,954.09	5,513,391,264	8.03
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	207,172	27,117.03	5,617,890,209	25,566.96	5,296,758,299	7.71
3	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	213,357	21,632.40	4,615,425,823	22,247.86	4,746,737,349	6.91
4	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	203,718	15,184.84	3,093,425,643	19,135.73	3,898,293,276	5.68
5	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	200,361	16,873.25	3,380,742,646	18,135.75	3,633,698,148	5.29
6	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	124,292	28,626.80	3,558,082,723	28,902.39	3,592,336,716	5.23
7	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	191,201	16,776.30	3,207,647,115	18,036.62	3,448,621,578	5.02
8	アイルランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	181,915	17,677.16	3,215,740,634	18,055.14	3,284,502,157	4.78
9	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	60,869	51,502.10	3,134,881,568	52,831.04	3,215,773,182	4.68
10	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	326,424	8,700.23	2,839,966,848	9,247.06	3,018,464,827	4.39
11	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	445,817	5,383.32	2,399,975,840	5,595.73	2,494,673,389	3.63
12	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	352,816	5,473.73	1,931,220,406	5,741.70	2,025,763,733	2.95
13	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	83,243	23,267.44	1,936,852,173	23,077.90	1,921,074,445	2.80
14	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	891,490	1,907.36	1,700,396,200	1,934.59	1,724,673,701	2.51
15	アイルランド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	142,449	9,780.82	1,393,268,697	10,315.67	1,469,457,018	2.14
16	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	249,097	4,678.54	1,165,411,150	5,589.19	1,392,252,529	2.03
17	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,124,327	1,106.72	1,244,325,072	1,226.55	1,379,045,306	2.01
18	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	153,403	8,399.59	1,288,522,657	8,734.00	1,339,822,937	1.95
19	アイルランド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	474,157	2,045.70	969,985,535	2,372.49	1,124,935,301	1.64
20	アメリカ	株式	NOVAVAX INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	42,671	19,133.55	816,447,904	25,874.14	1,104,075,552	1.61
21	アメリカ	株式	PACIRA BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	157,041	7,401.79	1,162,385,053	6,993.30	1,098,235,768	1.60
22	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	276,336	3,046.77	841,932,815	3,406.24	941,267,041	1.37
23	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	19,461	43,461.98	845,813,606	43,564.37	847,806,300	1.23
24	アメリカ	株式	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	121,408	5,690.50	690,872,613	6,076.11	737,689,019	1.07
25	アメリカ	株式	RADIUS HEALTH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	287,446	2,058.77	591,787,213	2,442.21	702,003,668	1.02
26	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	212,954	2,991.21	636,991,796	3,292.95	701,247,705	1.02
27	イギリス	株式	GW PHARMACEUTICALS -ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,112	23,721.68	571,977,296	23,875.27	575,680,689	0.84
28	アメリカ	株式	VANDA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	309,133	1,734.16	536,087,815	1,818.04	562,016,685	0.82
29	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	205,545	2,508.65	515,642,088	2,689.48	552,809,516	0.80
30	アメリカ	株式	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	101,467	3,454.17	350,484,298	3,754.81	380,990,027	0.55

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99.67
合計			99.67