有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	4,221,161,152	5.6679	23,925,432,575	5.3359	22,523,693,790	99.49

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	125,550	18,576.34	2,332,260,190	19,756.60	2,480,441,682	9.29
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	282,379	7,629.24	2,154,339,196	8,599.02	2,428,185,041	9.10
3	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	66,128	30,549.80	2,020,197,518	35,735.92	2,363,145,447	8.86
4	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	170,553	14,251.03	2,430,556,184	11,425.76	1,948,698,532	7.30
5	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	104,189	14,673.35	1,528,802,382	14,462.97	1,506,883,381	5.65
6	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	291,484	4,227.00	1,232,103,497	4,327.23	1,261,320,758	4.73
7	アイル ランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	76,400	17,158.45	1,310,905,641	15,424.83	1,178,457,745	4.42
8	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	25,250	43,453.97	1,097,212,787	46,001.80	1,161,545,531	4.35
9	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	78,711	13,857.57	1,090,743,476	13,563.35	1,067,585,440	4.00
10	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	113,500	7,428.02	843,081,075	9,203.30	1,044,574,868	3.91
11	ジャージー	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	58,883	19,027.17	1,120,377,053	16,494.20	971,228,073	3.64
12	デンマーク	株式	H LUNDBECK A/S-SPN ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	121,535	5,800.95	705,018,882	6,892.57	837,689,176	3.14
13	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	238,208	3,649.40	869,318,657	3,262.40	777,130,446	2.91
14	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	259,100	2,356.91	610,676,403	2,540.44	658,228,522	2.47
15	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	122,396	2,217.87	271,458,505	3,898.36	477,143,915	1.79
16	オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	124,048	3,602.25	446,852,721	3,822.54	474,179,037	1.78
17	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	245,000	1,762.97	431,928,894	1,720.03	421,407,840	1.58
18	アメリカ	株式	INC RESEARCH HOLDINGS INC-A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	52,300	6,286.16	328,766,364	6,416.17	335,565,796	1.26
19	ジャージー	株式	NOVOCURE LTD	ヘルスケア機器・ サービス	134,200	2,053.89	275,632,719	2,302.80	309,036,565	1.16
20	アメリカ	株式	ACORDA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	91,000	2,084.40	189,681,055	3,089.26	281,123,388	1.05
21	アメリカ	株式	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	171,629	1,547.42	265,582,944	1,623.84	278,699,065	1.04
22	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	59,700	4,320.66	257,943,415	4,628.24	276,306,167	1.04
23	アメリカ	株式	GENOMIC HEALTH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	73,400	3,831.67	281,244,889	3,700.33	271,604,369	1.02
24	アメリカ	株式	DERMIRA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	87,700	3,366.51	295,243,554	3,091.53	271,127,286	1.02
25	アメリカ	株式	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	48,942	5,176.54	253,350,495	5,509.76	269,658,693	1.01
26	アメリカ	株式	INNOVIVA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	198,100	1,493.30	295,824,613	1,352.26	267,883,102	1.00
27	イギリス	株式	GW PHARMACEUTICALS -ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	22,200	11,710.92	259,982,611	12,014.19	266,715,178	1.00
28	アメリカ	株式	ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	208,100	1,695.13	352,757,968	1,267.39	263,744,275	0.99
29	アメリカ	株式	BIOVERATIV INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	41,024	6,613.89	271,328,383	6,318.85	259,224,683	0.97
30	アメリカ	株式	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	220,050	1,426.44	313,889,488	1,154.23	253,988,752	0.95

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	1.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96.55
合計			97.71