有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	2,363,875,026	6.1936	14,640,941,364	5.8267	13,773,590,613	100.10

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	76,700	19,451.98	1,491,967,153	19,156.62	1,469,312,754	9.27
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	113,300	12,126.97	1,373,985,956	12,176.08	1,379,549,864	8.70
3	ジャージー	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,186	29,594.28	1,159,681,524	29,185.93	1,143,680,244	7.21
4	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	51,400	21,903.08	1,125,818,428	19,598.11	1,007,342,854	6.35
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	21,000	50,546.82	1,061,483,227	45,669.82	959,066,220	6.05
6	アメリカ	株式	AKORN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	182,800	6,267.85	1,145,763,378	5,177.69	946,481,732	5.97
7	オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	323,954	3,025.85	980,238,254	2,860.75	926,754,645	5.85
8	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	236,972	4,111.35	974,276,332	3,823.47	906,055,333	5.72
9	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	219,700	4,211.49	925,266,411	3,990.07	876,618,379	5.53
10	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	96,500	8,371.03	807,805,037	8,865.50	855,520,750	5.40
11	アメリカ	株式	MEDICINES CO	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	263,900	3,365.14	888,060,766	3,099.95	818,076,805	5.16
12	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	52,100	13,916.80	725,065,432	13,470.80	701,828,680	4.43
13	アメリカ	株式	KITE PHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	95,100	6,944.66	660,437,990	6,546.19	622,542,669	3.93
14	アメリカ	株式	AMAG PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	86,800	6,816.07	591,635,469	6,360.55	552,095,740	3.48
15	アメリカ	株式	ENANTA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	116,700	4,286.51	500,236,077	4,195.94	489,666,198	3.09
16	アメリカ	株式	ACORDA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	108,300	4,088.57	442,792,467	3,768.73	408,153,459	2.57
17	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	207,000	1,851.26	383,211,435	1,694.56	350,773,920	2.21
18	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	42,300	7,396.28	312,862,685	7,082.88	299,605,824	1.89
19	アイルランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,500	21,900.28	251,853,300	21,796.04	250,654,460	1.58
20	アメリカ	株式	HYPERION THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,900	5,449.02	217,415,979	5,468.05	218,175,195	1.38
21	アイルランド	株式	HORIZON PHARMA PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	62,300	3,403.68	212,049,452	3,481.94	216,924,862	1.37
22	アメリカ	株式	AFFYMETRIX INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	80,000	1,529.74	122,379,600	1,449.42	115,953,600	0.73
23	アメリカ	株式	OSIRIS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,600	2,089.64	24,239,824	1,861.16	21,589,456	0.14
24	アメリカ	株式	ZS PHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	4,400	5,117.00	22,514,800	4,756.43	20,928,292	0.13

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98.14
合計			98.14