有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	6,464,553,551	5.6585	36,579,911,856	5.4180	35,024,951,139	99.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	485,379	8,375.11	4,065,105,616	8,159.25	3,960,328,800	10.00
2	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	104,688	31,275.89	3,274,210,862	34,689.27	3,631,550,591	9.17
3	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	442,253	9,769.57	4,320,622,661	8,193.22	3,623,479,840	9.15
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	66,270	37,239.49	2,467,861,024	38,474.42	2,549,699,946	6.44
5	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	107,802	19,850.00	2,139,870,062	21,415.20	2,308,601,477	5.83
6	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	159,589	12,856.88	2,051,817,508	12,933.15	2,063,989,975	5.21
7	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS LTD- SPONS ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	550,388	3,167.93	1,743,594,013	3,386.47	1,863,874,652	4.70
8	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	153,000	10,049.70	1,537,605,522	10,717.79	1,639,822,451	4.14
9	アイル ランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	82,600	17,780.43	1,468,663,910	17,615.32	1,455,026,076	3.67
10	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	104,411	12,703.80	1,326,416,815	13,893.60	1,450,645,108	3.66
11	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	73,300	17,823.69	1,306,477,188	19,422.95	1,423,702,777	3.59
12	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	389,684	4,529.40	1,765,037,920	3,546.17	1,381,885,944	3.49
13	アメリカ	株式	SYNEOS HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	252,300	5,384.18	1,358,428,998	5,021.94	1,267,037,581	3.20
14	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	152,300	7,949.92	1,210,772,973	6,912.25	1,052,736,863	2.66
15	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	168,496	4,196.56	707,103,883	5,149.93	867,742,976	2.19
16	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	352,300	2,385.01	840,240,787	2,351.27	828,355,098	2.09
17	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	122,500	5,614.30	687,752,936	5,369.65	657,782,933	1.66
18	アメリカ	株式	GENOMIC HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	83,200	4,256.49	354,140,629	7,668.83	638,047,039	1.61
19	アメリカ	株式	PACIRA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	99,000	4,214.39	417,224,640	5,549.74	549,424,260	1.39
20	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	52,800	8,349.73	440,865,955	9,877.40	521,526,963	1.32
21	ジャージー	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	24,218	18,122.76	438,897,020	20,065.14	485,937,599	1.23
22	アメリカ	株式	VANDA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	196,500	2,157.45	423,940,117	2,205.17	433,316,337	1.09
23	アメリカ	株式	INNOVIVA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	239,700	1,944.98	466,213,271	1,687.57	404,511,488	1.02
24	アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	144,900	2,194.06	317,919,590	2,388.65	346,115,878	0.87
25	アメリカ	株式	PUMA BIOTECHNOLOGY INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	68,500	6,461.80	442,633,766	4,362.77	298,850,101	0.75
26	アメリカ	株式	LEXICON PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	292,550	962.45	281,566,937	926.46	271,037,862	0.68
27	アメリカ	株式	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	49,500	6,087.16	301,314,549	5,379.85	266,302,575	0.67
28	ジャージー	株式	NOVOCURE LTD	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	65,700	2,728.28	179,248,461	3,626.58	238,266,648	0.60
29	アメリカ	株式	RADIUS HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	122,900	3,779.95	464,557,043	1,872.18	230,091,881	0.58
30	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	41,000	5,286.07	216,729,047	5,556.53	227,817,960	0.58

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	0.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98.63
合計			99.23