有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	3,018,630,853	4.4710	13,496,342,318	4.5814	13,829,555,389	98.06

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.06
合計	98.06

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	77,750	17,406.35	1,353,343,713	17,669.75	1,373,823,063	9.20
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	123,579	10,672.09	1,318,846,211	11,054.02	1,366,044,738	9.15
3	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	115,653	11,752.42	1,359,202,704	11,649.96	1,347,353,113	9.02
4	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	172,984	5,075.93	878,055,972	4,881.67	844,452,533	5.65
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	25,178	29,370.19	739,482,833	30,736.58	773,885,737	5.18
6	アイルランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	45,400	15,328.78	695,926,726	16,788.45	762,195,971	5.10
7	スイス	株式	ACTELION LTD-UNSP ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	163,165	4,291.22	700,177,727	4,426.21	722,203,778	4.84
8	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	47,511	12,768.28	606,633,891	12,915.37	613,622,619	4.11
9	オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	231,130	2,475.96	572,268,635	2,592.29	599,157,143	4.01
10	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,990	44,785.68	581,766,016	42,833.23	556,403,658	3.73
11	ジャージー	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,983	19,922.91	477,811,331	19,920.72	477,758,688	3.20
12	アメリカ	株式	BIO-TECHNE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	29,760	10,387.11	309,120,641	10,315.40	306,986,378	2.06
13	アメリカ	株式	IMPAX LABORATORIES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	72,385	3,765.52	272,567,346	3,824.78	276,857,243	1.85
14	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,189	16,852.11	272,818,849	16,548.10	267,897,272	1.79
15	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	56,996	4,209.17	239,906,408	4,109.04	234,198,844	1.57
16	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	130,806	1,696.73	221,943,118	1,747.21	228,546,859	1.53
17	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,443	18,815.53	271,752,844	15,210.25	219,681,677	1.47
18	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,637	9,526.77	225,184,411	9,273.87	219,206,583	1.47
19	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	187,300	1,249.10	233,956,575	1,151.27	215,634,276	1.44
20	アメリカ	株式	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	209,929	1,055.21	221,520,904	1,020.67	214,269,282	1.43
21	アメリカ	株式	RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	392,667	574.56	225,614,397	542.16	212,890,304	1.43
22	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	27,337	8,134.52	222,373,444	7,636.40	208,756,403	1.40
23	アメリカ	株式	ACORDA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	62,300	3,037.88	189,259,924	3,172.87	197,669,957	1.32
24	アメリカ	株式	MEDIVATION INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	31,410	5,018.86	157,642,628	5,712.48	179,429,232	1.20
25	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,990	9,328.74	158,495,462	9,627.26	163,567,317	1.10
26	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,109	16,737.89	152,465,467	16,515.18	150,436,775	1.01
27	アメリカ	株式	OPHTHOTECH CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	28,042	5,480.58	153,686,575	5,303.11	148,710,091	1.00
28	アメリカ	株式	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	54,842	2,746.43	150,619,899	2,708.62	148,546,686	0.99
29	ケイマン諸島	株式	THERAVANCE BIOPHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	57,074	2,340.96	133,608,379	2,586.80	147,639,451	0.99
30	アメリカ	株式	RADIUS HEALTH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	35,921	4,069.84	146,192,946	4,102.45	147,364,286	0.99

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99.50
合計			99.50