有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	7,521,372,890	7.6199	57,312,109,285	7.7789	58,508,007,574	99.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	706,367	7,363.54	5,201,363,496	7,654.53	5,406,912,902	8.43
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	199,373	27,944.63	5,571,405,275	23,549.01	4,695,037,548	7.32
3	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	116,551	16,179.78	1,885,770,448	39,548.06	4,609,366,687	7.19
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,011	54,043.26	2,594,671,186	71,065.34	3,411,918,389	5.32
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	419,619	6,007.45	2,520,844,148	7,069.13	2,966,344,325	4.62
6	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,239	30,014.56	2,618,440,505	30,107.77	2,626,572,000	4.09
7	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,473	49,989.79	2,773,083,765	47,008.22	2,607,687,460	4.07
8	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	282,187	9,066.31	2,558,397,416	7,472.66	2,108,689,144	3.29
9	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	355,485	5,736.92	2,039,390,748	5,699.41	2,026,056,115	3.16
10	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	91,451	22,574.86	2,064,493,705	21,843.96	1,997,652,343	3.11
11	アイルラ ンド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	140,327	10,260.99	1,439,894,070	13,396.00	1,879,821,825	2.93
12	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,255	23,936.62	1,992,844,014	20,687.94	1,722,374,445	2.69
13	アイルラ ンド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,020	18,372.48	1,984,595,517	15,219.27	1,643,986,226	2.56
14	アイルラ ンド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	469,439	2,208.60	1,036,806,778	3,289.60	1,544,271,135	2.41
15	ドイツ	株式	BIONTECH SE-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,317	22,931.78	1,062,131,523	32,280.00	1,495,113,066	2.33
16	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,014,490	1,159.43	1,176,234,199	1,456.11	1,477,211,773	2.30
17	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	149,120	8,753.09	1,305,262,241	8,888.99	1,325,526,785	2.07
18	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	727,774	1,983.54	1,443,569,932	1,508.40	1,097,774,957	1.71
19	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	56,512	17,506.31	989,316,969	18,430.45	1,041,541,805	1.62
20	アメリカ	株式	TRAVERE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	334,924	2,046.06	685,274,600	3,022.48	1,012,302,867	1.58
21	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	228,146	4,877.57	1,112,800,299	4,341.05	990,394,859	1.54
22	アメリカ	株式	SYNEOS HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,469	9,721.62	811,454,342	10,317.82	861,218,610	1.34
23	アメリカ	株式	SEAGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,834	16,465.09	672,335,873	20,209.38	825,230,203	1.29
24	アメリカ	株式	NOVAVAX INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,862	20,778.87	994,518,564	17,120.97	819,444,125	1.28
25	アメリカ	株式	RADIUS HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	308,453	2,143.32	661,114,950	2,535.97	782,229,929	1.22
26	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	78,807	9,735.69	767,240,810	9,008.34	709,920,841	1.11
27	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	178,738	4,056.18	724,994,604	3,546.50	633,895,032	0.99
28	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	164,878	3,131.60	516,333,346	3,636.30	599,546,415	0.93
29	アメリカ	株式	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	108,891	5,876.89	639,940,717	5,501.62	599,077,774	0.93
30	アメリカ	株式	BLUEBIRD BIO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	229,197	3,352.11	768,293,674	2,606.45	597,391,231	0.93

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99.57
合計			99.57