有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品 マザーファンド	10,675,516,141	6.0479	64,564,454,070	5.5988	59,770,079,770	99.50

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	231,370	22,840.45	5,284,596,305	22,783.97	5,271,527,602	7.94
2	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	86,474	53,729.88	4,646,237,816	58,135.63	5,027,220,814	7.57
3	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	772,304	7,680.77	5,931,895,572	6,122.23	4,728,228,896	7.12
4	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	330,225	10,043.69	3,316,678,191	13,624.15	4,499,034,934	6.77
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	158,237	33,542.08	5,307,598,429	25,677.20	4,063,084,362	6.12
6	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	440,795	9,083.46	4,003,945,514	9,102.29	4,012,244,802	6.04
7	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	297,975	10,091.80	3,007,106,489	12,364.76	3,684,391,149	5.55
8	アイル ランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	239,196	11,497.63	2,750,187,584	15,232.89	3,643,648,270	5.48
9	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	298,181	9,343.91	2,786,178,813	10,326.11	3,079,050,402	4.63
10	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	116,724	25,769.25	3,007,890,637	21,653.24	2,527,453,486	3.80
11	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,087,190	2,063.75	2,243,697,060	1,763.55	1,917,320,448	2.89
12	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,105,311	1,680.92	1,857,941,577	1,503.10	1,661,395,175	2.50
13	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	187,603	8,613.80	1,615,976,597	7,784.33	1,460,364,036	2.20
14	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	281,497	5,074.53	1,428,465,087	4,760.34	1,340,023,118	2.02
15	アメリカ	株式	PACIRA BIOSCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	234,628	3,749.46	879,729,655	5,556.35	1,303,675,757	1.96
16	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	167,447	7,657.76	1,282,269,943	7,455.88	1,248,466,078	1.88
17	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	406,708	1,890.12	768,727,738	3,021.89	1,229,028,465	1.85
18	アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	211,301	4,581.48	968,071,306	4,952.81	1,046,533,706	1.58
19	アイル ランド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	125,435	5,089.83	638,443,579	8,129.51	1,019,725,338	1.53
20	ケイマン 諸島	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	31,529	15,949.40	502,868,884	31,327.69	987,731,053	1.49
21	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	445,531	1,130.39	503,627,708	1,919.41	855,156,657	1.29
22	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	148,110	4,759.30	704,899,923	5,636.89	834,880,370	1.26
23	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	814,916	1,014.62	826,830,072	1,006.25	820,010,855	1.23
24	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	367,686	1,967.52	723,431,765	1,919.40	705,740,185	1.06
25	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	21,002	30,648.84	643,687,064	32,938.53	691,775,217	1.04
26	アイル ランド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	395,624	1,684.05	666,254,553	1,702.88	673,703,362	1.01
27	アメリカ	株式	SYNEOS HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	118,401	5,204.89	616,264,892	5,663.04	670,510,073	1.01
28	アメリカ	株式	DENALI THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	139,722	2,045.97	285,867,859	4,765.57	665,855,810	1.00
29	アメリカ	株式	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	222,734	1,783.43	397,230,498	2,508.30	558,685,474	0.84
30	アメリカ	株式	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	127,182	4,483.15	570,176,747	4,104.50	522,019,028	0.79

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98.55
合計			98.55