有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	3,008,031,849	5.0720	15,256,883,056	5.4250	16,318,572,780	100.09

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	86,000	19,413.18	1,669,533,883	19,414.12	1,669,614,492	9.52
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	117,400	12,584.48	1,477,418,070	13,203.48	1,550,089,609	8.84
3	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	39,600	47,768.51	1,891,633,174	35,510.74	1,406,225,621	8.02
4	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	186,700	8,338.33	1,556,767,772	5,534.80	1,033,347,533	5.89
5	オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	329,685	3,120.60	1,028,817,512	2,910.06	959,404,120	5.47
6	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	61,000	14,218.99	867,358,598	15,104.03	921,346,257	5.25
7	ジャージー	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,737	29,956.93	920,786,266	27,386.26	841,771,720	4.80
8	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	172,566	4,102.14	707,891,551	4,183.13	721,867,737	4.11
9	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	40,100	21,135.87	847,548,489	17,355.19	695,943,319	3.97
10	アメリカ	株式	MEDIVATION INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	119,700	6,575.25	787,057,691	5,653.28	676,698,095	3.86
11	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,700	64,088.68	621,660,265	67,706.41	656,752,255	3.74
12	スイス	株式	ACTELION LTD-UNSP ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	142,384	4,478.56	637,675,749	4,167.42	593,374,356	3.38
13	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	112,100	4,250.05	476,430,647	4,975.03	557,701,424	3.18
14	アイルランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	28,900	18,048.62	521,605,274	16,501.64	476,897,425	2.72
15	アメリカ	株式	IMPAX LABORATORIES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	106,300	5,662.34	601,907,059	4,322.17	459,447,203	2.62
16	アメリカ	株式	ACORDA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	96,100	4,078.07	391,903,331	4,376.58	420,589,338	2.40
17	アメリカ	株式	KITE PHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	48,800	7,102.57	346,605,437	8,314.29	405,737,498	2.31
18	アメリカ	株式	OPHTHOTECH CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	63,900	6,019.38	384,638,765	5,976.08	381,871,959	2.18
19	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,300	23,075.90	422,289,036	17,617.54	322,401,128	1.84
20	アメリカ	株式	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	158,000	2,772.00	437,976,938	1,998.47	315,759,366	1.80
21	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,100	19,252.88	271,465,694	21,272.35	299,940,206	1.71
22	アイルランド	株式	ENDO INTERNATIONAL PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	38,900	9,162.16	356,408,353	7,299.94	283,967,744	1.62
23	アメリカ	株式	INSYS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	83,200	4,529.19	376,829,261	3,147.02	261,832,646	1.49
24	アメリカ	株式	RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	353,000	1,811.11	639,324,867	696.38	245,823,552	1.40
25	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	27,500	5,868.72	161,389,820	6,041.37	166,137,758	0.95
26	イギリス	株式	GW PHARMACEUTICALS -ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	10,500	14,538.22	152,651,362	9,788.06	102,774,672	0.59
27	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,100	15,140.30	107,496,180	13,758.42	97,684,782	0.56
28	ケイマン諸島	株式	THERAVANCE BIOPHARMA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	53,900	1,645.66	88,701,116	1,769.97	95,401,706	0.54
29	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	63,800	1,332.35	85,004,517	1,354.08	86,390,304	0.49
30	アメリカ	株式	PORTOLA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,500	5,467.09	79,272,920	5,673.83	82,270,636	0.47

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96.64
合計			96.64