有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品 マザーファンド	12,942,151,829	5.4328	70,312,122,457	5.8489	75,697,351,832	99.64

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	272,189	23,320.10	6,347,475,434	25,188.19	6,855,948,330	8.36
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	743,840	7,856.01	5,843,617,231	8,885.17	6,609,146,192	8.06
3	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	184,486	34,310.61	6,329,827,843	32,564.35	6,007,668,095	7.33
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	107,448	54,820.03	5,890,303,142	55,160.95	5,926,933,809	7.23
5	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	523,850	9,277.38	4,859,957,975	10,255.24	5,372,210,198	6.55
6	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	386,732	10,245.62	3,962,311,782	11,538.75	4,462,405,373	5.44
7	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	157,954	26,355.21	4,162,910,951	26,829.71	4,237,860,566	5.17
8	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	344,775	10,284.10	3,545,700,612	11,590.05	3,995,960,006	4.88
9	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	368,136	9,525.32	3,506,614,344	10,548.06	3,883,123,929	4.74
10	アイル ランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	275,696	11,722.57	3,231,865,742	12,224.85	3,370,344,810	4.11
11	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	1,236,065	2,112.81	2,611,582,730	2,215.41	2,738,397,066	3.34
12	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	1,274,911	1,718.46	2,190,895,796	1,850.98	2,359,845,472	2.88
13	アメリカ	株式	SYNEOS HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	384,674	5,301.82	2,039,472,576	6,050.97	2,327,654,450	2.84
14	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	202,529	8,501.50	1,721,802,015	10,121.65	2,049,929,212	2.50
15	アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	242,501	4,680.90	1,135,124,386	5,424.72	1,315,500,316	1.60
16	アメリカ	株式	PACIRA BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	283,050	3,814.19	1,079,606,564	4,485.33	1,269,573,760	1.55
17	アメリカ	株式	HALOZYME THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	474,408	1,921.52	911,585,694	2,483.12	1,178,014,104	1.44
18	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	196,703	4,855.10	955,013,542	5,721.81	1,125,499,120	1.37
19	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	444,383	2,010.22	893,309,683	2,518.92	1,119,367,848	1.37
20	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	107,717	7,401.81	797,301,435	8,943.95	963,415,494	1.18
21	アメリカ	株式	IMMUNOMEDICS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	265,562	2,098.92	557,395,198	3,325.79	883,204,612	1.08
22	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	165,358	4,858.31	803,360,459	5,236.63	865,918,664	1.06
23	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	762,708	1,041.98	794,728,388	1,093.28	833,853,478	1.02
24	ケイマン 諸島	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	45,958	16,073.24	738,694,332	17,272.32	793,801,715	0.97
25	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	23,033	30,737.94	707,987,189	33,925.88	781,414,829	0.95
26	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	456,729	1,629.76	744,362,080	1,681.06	767,791,182	0.94
27	アメリカ	株式	RADIUS HEALTH INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	419,411	1,412.82	592,552,836	1,706.71	715,814,583	0.87
28	アメリカ	株式	VANDA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	521,684	1,215.11	633,904,437	1,266.40	660,665,574	0.81
29	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	220,541	1,925.79	424,717,284	2,785.56	614,331,632	0.75
30	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー ・ライフサイエンス	464,840	1,112.51	517,142,263	1,310.22	609,045,547	0.74

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	0.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	98.91
合計			99.24