有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/04/16-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	16,619,943,974	10.5189	174,823,528,669	10.7040	177,899,880,297	99.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,181,756	10,392.20	12,281,056,048	13,564.87	16,030,373,130	8.36
2	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	304,834	41,130.96	12,538,116,402	48,479.56	14,778,219,900	7.71
3	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	187,861	60,925.94	11,445,608,390	72,991.29	13,712,216,956	7.15
4	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	80,040	138,998.10	11,125,408,564	141,777.45	11,347,867,546	5.92
5	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	666,942	8,391.81	5,596,855,080	11,358.60	7,575,530,869	3.95
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	604,840	10,814.71	6,541,175,003	11,189.60	6,767,918,390	3.53
7	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	777,891	7,056.68	5,489,331,907	8,212.05	6,388,086,010	3.33
8	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	223,294	30,448.37	6,798,939,492	27,836.49	6,215,722,359	3.24
9	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	142,413	22,766.37	3,242,227,791	43,248.12	6,159,095,026	3.21
10	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	251,298	19,111.27	4,802,626,341	22,686.48	5,701,067,654	2.97
11	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	3,111,964	1,736.92	5,405,243,570	1,826.77	5,684,872,351	2.97
12	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	549,514	15,564.85	8,553,105,844	8,407.18	4,619,863,550	2.41
13	アメリカ	株式	EXELIXIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	832,370	3,504.52	2,917,064,304	4,984.08	4,148,600,001	2.16
14	アメリカ	株式	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	504,893	7,151.94	3,610,965,452	7,964.69	4,021,320,065	2.10
15	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	635,056	6,412.93	4,072,571,961	6,031.90	3,830,598,351	2.00
16	アイル ランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	215,620	16,989.51	3,663,278,405	17,388.97	3,749,410,833	1.96
17	アイル ランド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	841,617	3,751.88	3,157,653,396	4,042.26	3,402,041,804	1.77
18	ケイマン 諸島	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	106,539	22,723.35	2,420,923,625	31,648.30	3,371,778,617	1.76
19	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	236,426	13,439.01	3,177,332,270	13,710.83	3,241,597,545	1.69
20	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	160,455	18,877.74	3,029,028,863	19,632.11	3,150,071,686	1.64
21	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	547,416	4,638.39	2,539,129,776	5,357.42	2,932,741,149	1.53
22	デンマー ク	株式	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	152,606	22,131.84	3,377,451,880	18,866.99	2,879,216,181	1.50
23	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,581,335	1,639.33	2,592,343,821	1,779.15	2,813,434,063	1.47
24	アメリカ	株式	AGIOS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	367,836	4,546.20	1,672,258,819	7,113.53	2,616,613,157	1.36
25	アメリカ	株式	SUMMIT THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	905,658	1,785.49	1,617,045,661	2,865.38	2,595,059,754	1.35
26	アメリカ	株式	MEDPACE HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	53,030	60,687.80	3,218,274,034	48,911.29	2,593,765,921	1.35
27	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	225,909	13,909.05	3,142,181,241	10,244.71	2,314,373,366	1.21
28	アメリカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	607,482	2,791.63	1,695,870,322	3,544.47	2,153,204,641	1.12
29	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	341,833	4,059.16	1,387,557,848	6,247.00	2,135,431,571	1.11
30	アメリカ	株式	TRAVERE THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	743,797	978.68	727,944,306	2,727.87	2,028,987,621	1.06

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	1.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	97.83
合計			98.95