有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	4,275,360,253	4.8117	20,571,931,845	5.0553	21,613,228,686	99.50

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	70,808	29,928.10	2,119,149,386	30,779.47	2,179,433,087	8.99
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	284,479	7,369.62	2,096,503,209	7,632.26	2,171,220,025	8.95
3	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	155,053	13,927.94	2,159,569,423	13,796.62	2,139,207,522	8.82
4	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	115,650	18,145.83	2,098,565,760	18,109.10	2,094,318,433	8.64
5	アイルランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	72,500	16,939.45	1,228,110,190	18,030.09	1,307,181,735	5.39
6	ジャージー	株式	SHIRE PLC-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	56,483	19,061.75	1,076,664,893	19,791.81	1,117,901,008	4.61
7	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	247,984	4,233.47	1,049,833,222	4,197.85	1,041,001,817	4.29
8	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	75,111	13,571.81	1,019,392,634	13,410.44	1,007,271,934	4.15
9	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	23,670	40,768.86	964,999,051	40,801.13	965,762,979	3.98
10	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	259,208	3,586.87	929,747,135	3,643.63	944,459,237	3.89
11	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	106,800	7,076.93	755,816,242	7,108.09	759,144,258	3.13
12	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	45,489	12,750.49	580,007,281	14,123.81	642,478,171	2.65
13	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	253,206	2,197.97	556,541,091	2,356.00	596,555,691	2.46
14	デンマーク	株式	H LUNDBECK A/S-SPN ADR	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	95,135	5,381.26	511,946,266	5,827.14	554,365,382	2.29
15	アメリカ	株式	LIGAND PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	35,400	11,719.94	414,886,227	12,374.33	438,051,463	1.81
16	アメリカ	株式	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	228,800	1,724.99	394,678,856	1,822.93	417,086,430	1.72
17	アメリカ	株式	AKORN INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	85,900	3,671.45	315,378,165	3,710.40	318,724,099	1.31
18	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	85,100	3,488.94	296,908,922	3,694.82	314,429,863	1.30
19	アメリカ	株式	BIO-TECHNE CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	26,060	11,114.53	289,644,712	11,865.73	309,221,179	1.28
20	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	67,600	3,273.03	221,257,430	3,863.98	261,205,643	1.08
21	アメリカ	株式	INSMED INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	124,543	1,879.68	234,101,995	2,088.91	260,159,529	1.07
22	アメリカ	株式	CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,900	11,998.17	226,765,506	13,156.70	248,661,702	1.03
23	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	117,796	2,003.21	235,971,303	2,039.94	240,297,444	0.99
24	アメリカ	株式	RADIUS HEALTH INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	53,900	3,954.13	213,127,806	4,309.14	232,263,120	0.96
25	アメリカ	株式	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	149,029	1,474.59	219,757,046	1,558.06	232,196,124	0.96
26	アメリカ	株式	ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	93,500	2,259.18	211,233,984	2,376.04	222,159,880	0.92
27	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,009	11,771.14	200,215,376	12,601.36	214,336,646	0.88
28	アメリカ	株式	NEKTAR THERAPEUTICS	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	95,400	2,027.70	193,442,942	2,106.71	200,981,059	0.83
29	オランダ	株式	QIAGEN N.V.	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	52,321	3,112.78	162,863,831	3,336.47	174,567,667	0.72
30	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	11,437	12,782.76	146,196,533	13,067.67	149,454,962	0.62

b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95.19
合計			95.19