有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/10/14-2023/04/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	17,553,980,968	8.7992	154,462,106,188	8.7313	153,269,074,025	99.58

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,225,652	11,034.24	13,524,148,448	11,206.56	13,735,344,516	8.29
2	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	111,676	109,966.29	12,280,595,966	106,269.85	11,867,792,628	7.16
3	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	322,924	33,448.50	10,801,325,356	32,236.80	10,410,037,759	6.28
4	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	228,314	43,809.73	10,002,375,277	45,519.69	10,392,784,352	6.27
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	232,926	38,345.11	8,931,573,447	39,396.66	9,176,507,266	5.54
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	798,235	9,900.29	7,902,763,578	9,896.11	7,899,422,483	4.77
7	アメリカ	株式	MODERNA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	400,840	20,791.82	8,334,196,175	17,446.28	6,993,170,523	4.22
8	フランス	株式	SANOFI-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	797,406	7,489.07	5,971,830,690	7,523.35	5,999,165,786	3.62
9	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	186,398	30,427.72	5,671,666,589	27,414.83	5,110,069,613	3.08
10	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	486,771	9,917.61	4,827,607,444	9,878.67	4,808,652,265	2.90
11	アメリカ	株式	SEAGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	164,375	27,519.00	4,523,435,659	26,927.93	4,426,279,940	2.67
12	アイルラ ンド	株式	HORIZON THERAPEUTICS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	263,718	14,721.94	3,882,442,914	14,892.45	3,927,408,158	2.37
13	アイルラ ンド	株式	ALKERMES PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,020,620	3,890.79	3,971,024,891	3,801.24	3,879,625,855	2.34
14	アメリカ	株式	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	299,278	13,138.23	3,931,985,788	12,400.31	3,711,142,520	2.24
15	アメリカ	株式	SAREPTA THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	226,303	18,371.96	4,157,630,827	16,381.29	3,707,136,632	2.24
16	アメリカ	株式	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	111,063	27,213.25	3,022,385,960	26,294.84	2,920,384,392	1.76
17	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	584,505	4,907.55	2,868,491,961	4,728.08	2,763,587,862	1.67
18	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	78,912	30,296.12	2,390,728,078	30,542.74	2,410,188,880	1.46
19	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,826,687	1,315.78	2,403,518,326	1,242.04	2,268,825,263	1.37
20	アメリカ	株式	TRAVERE THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	823,858	2,743.07	2,259,900,891	2,728.20	2,247,652,856	1.36
21	アメリカ	株式	MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	54,235	32,612.86	1,768,758,486	40,881.48	2,217,207,214	1.34
22	アイルラ ンド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	111,762	19,319.68	2,159,206,336	18,649.43	2,084,298,177	1.26
23	アメリカ	株式	AMICUS THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,342,740	1,485.63	1,994,819,713	1,529.08	2,053,159,565	1.24
24	ドイツ	株式	BIONTECH SE-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	133,676	16,854.17	2,252,998,587	14,985.00	2,003,135,341	1.21
25	アメリカ	株式	BLUEPRINT MEDICINES CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	302,496	5,902.66	1,785,533,697	6,521.40	1,972,697,596	1.19
26	ケイマン 諸島	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	55,756	34,197.00	1,906,688,220	34,268.87	1,910,695,322	1.15
27	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	268,729	6,463.51	1,736,932,786	7,060.60	1,897,388,837	1.15
28	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,683,799	1,003.06	1,688,967,809	987.19	1,662,240,985	1.00
29	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	321,070	4,889.49	1,569,868,876	4,954.76	1,590,825,500	0.96
30	アメリカ	株式	MEDPACE HOLDINGS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	57,325	25,490.38	1,461,236,193	26,496.04	1,518,885,504	0.92

 
ロ.種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	ヘルスケア機器・サービス	0.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	97.19
合計			97.55