有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド	13,429,637,529	5.4563	73,276,500,737	5.2675	70,740,615,684	99.53

 
b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合計	99.53

 
(参考)ピクテ・バイオ医薬品マザーファンド
a 評価額上位銘柄明細

順 位	国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 または 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	661,053	10,527.80	6,959,436,449	10,504.95	6,944,330,034	8.88
2	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	935,879	7,284.50	6,817,418,748	7,174.05	6,714,051,163	8.58
3	アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	143,450	42,614.22	6,113,009,884	39,146.38	5,615,548,426	7.18
4	アメリカ	株式	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	347,089	15,212.46	5,280,080,220	15,175.80	5,267,356,023	6.73
5	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	204,348	26,172.28	5,348,254,111	25,713.19	5,254,440,278	6.72
6	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	231,902	21,350.00	4,951,108,676	20,186.68	4,681,333,321	5.98
7	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS LTD- SPONS ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	1,192,060	3,699.83	4,410,421,655	3,629.53	4,326,620,512	5.53
8	アメリカ	株式	PRA HEALTH SCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	330,500	11,332.80	3,745,493,402	10,778.98	3,562,454,377	4.55
9	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	159,400	20,395.73	3,251,079,549	19,530.12	3,113,102,483	3.98
10	アメリカ	株式	SYNEOS HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	542,000	5,582.47	3,025,702,990	5,195.43	2,815,924,415	3.60
11	アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	326,700	8,850.12	2,891,334,238	8,270.18	2,701,870,746	3.45
12	アメリカ	株式	UNITED THERAPEUTICS CORP	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	224,011	12,050.69	2,699,488,261	11,413.17	2,556,676,521	3.27
13	アイル ランド	株式	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	177,200	15,304.34	2,711,930,451	14,376.08	2,547,441,465	3.26
14	オランダ	株式	MYLAN NV	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	848,084	3,014.90	2,556,891,143	2,984.15	2,530,816,653	3.23
15	スペイン	株式	GRIFOLS SA-ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	768,600	2,166.39	1,665,090,066	2,119.55	1,629,091,894	2.08
16	アメリカ	株式	GENOMIC HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	182,600	7,229.41	1,320,090,665	7,433.55	1,357,366,413	1.73
17	アメリカ	株式	MYRIAD GENETICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	360,996	3,655.51	1,319,627,201	3,533.34	1,275,522,148	1.63
18	アメリカ	株式	INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	114,700	10,624.42	1,218,621,371	9,944.58	1,140,643,727	1.46
19	アメリカ	株式	SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	254,600	4,220.89	1,074,640,725	4,088.11	1,040,834,715	1.33
20	アメリカ	株式	PACIRA BIOSCIENCES INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	211,700	4,235.83	896,725,275	4,495.25	951,644,743	1.22
21	アメリカ	株式	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	317,200	2,864.78	908,710,836	2,734.73	867,457,149	1.11
22	アメリカ	株式	VANDA PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	419,700	1,971.87	827,594,629	1,858.94	780,200,056	1.00
23	アメリカ	株式	INNOVIVA INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	506,700	1,566.11	793,552,427	1,520.04	770,205,028	0.98
24	アメリカ	株式	IONIS PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	92,700	9,403.59	871,713,125	8,261.24	765,817,041	0.98
25	ジャージー	株式	NOVOCURE LTD	ヘルスケア機器・ サービス	148,600	5,101.55	758,091,629	5,038.84	748,771,995	0.96
26	アメリカ	株式	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	112,500	5,246.26	590,204,409	5,896.73	663,382,350	0.85
27	アメリカ	株式	RADIUS HEALTH INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	270,400	2,441.14	660,084,357	2,360.03	638,153,464	0.82
28	日本	株式	TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	278,489	2,127.24	592,414,582	2,033.43	566,288,723	0.72
29	アメリカ	株式	PTC THERAPEUTICS INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	127,000	4,187.20	531,774,619	4,338.66	551,010,010	0.70
30	アメリカ	株式	PUMA BIOTECHNOLOGY INC	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス	136,500	3,836.10	523,628,020	3,759.27	513,141,515	0.66

 
b 種類別および業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.72
	国外	ヘルスケア機器・サービス	0.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	97.34
合計			99.02